某公司基建资金管理制度.docVIP

惠州市某公司有限公司 基建资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市某科技有限公司（以下简称“公司”）在建工程的管理，公司工程、工程材料、设备购置及其他与在建工程相关的收付款项，建立健全内部控制制度，确保资金使用安全、合理、及时、准确，促进公司工程项目顺利开展，加强在建工程的成本控制，提高资金使用效率，特制定本制度。 本制度规范在建工程管理过程中的各项经济活动。 公司应当根据国家有关法律法规和本制度，组织实施在建工程具体管理工作。 第四条 公司对在建工程管理制度的建立健全和有效实施负责。 第二章 工程付款管理与控制 第五条、在建工程进度款管理与控制： 1在建项目工程进度付款审批流程： 工程部工程师 工程部工程师 审批 工程部 经理审批 预算部 经理审批 监理公司 审批 工程承包人 提出申请 基建部 审批 财务部 经理审批 总经理 审批 财务部 付款 2在建工程进度款支付中间控制及责任划分： 2.1承包人申请： 2.1.1承包人依据工程进度和工程承包合同填写合同付款审批单； 2.1.2配合监理公司同步提供相应辅助资料，并取得监理公司出具合格的“工程款支付证书”； 2.1.3配合工程部门同步提供如下辅助资料； 2.1.3.1经监理公司和项目工程部经理签字确认的合格“工程付款支付证书”； 2.1.3.2提供签订施工合同的复印件； 2.1.3.3提供真实、合理、合法、有效足额的工程发票； 2.1.4承包人对发票判断不清的，应主动到就近税务局查询自己提供发票的真伪及合理、合法性，以免造成不必要的付款时间浪费； 备注：如果因为承包人本人提供资料不全（含不合格发票）等由此造成的工程付款延误由承包人本人负责。 2.2监理公司审批： 2.2.1依据监理公司相关制度、监理承包合同、工程承包合同进行审批，并加盖监理公司监理部项目章； 2.2.2报送资料不全的根据需要及时反馈并限期提供； 2.2.3有义务提前和承包人就辅助资料的提供事先沟通，必要时应对个别标段资料员进行辅助资料报送的培训以便缩短工程付款时间。 2.2.4出具合格的“工程款支付证书”； 2.3工程部工程师、工程部经理、预算部经理、基建部联合审批： 审批原则统一按公司相关制度、月度资金计划、工程承包合同等进行审批； 2.3.1 2.3 2.3.1.2对现场安全文明施工及施工质量进行检查考评，并出具书面奖、罚单，经工程部经理和 2.3.1.3监理公司是否出具合格的“工程款支付证书 2.3.2 2.3.2.1付款审批单及附送资料必须达到手续齐全、发票合格，否 2.3.2.2因变更、签证、罚款等导致付款金额与原合同执行金额不符的，要附送相应合理的变更、签证等资料，并经 2.3 2.3.3 2.3 2.3.3.2对达到符合工程结算要求的， 2.3.4 2.3.4.1对工程付款过程中 2.3 2.4财务部经理审批： 2.4.1接到 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4.6财务部在工程付款中若接到承包人新的要求，应及时提前书面通知基建部， 2.4 2.5总经理审批，最终确认是否同意付款： 重点提示：所有相关人员必须以公司利益为重，本着严谨、负责、合作的态度做好与合作方的及时沟通，不得无故推诿； 第三章 基建部费用(低值易耗品)报销 基建部费用(低值易耗品)报销流程: 申请人 申请人 工程部经理 填制费用报销单 初审 基建部 审批 财务经理 总经理 审核 审 核 出纳 领款人 财务会计 经办人已签收的凭证单 签字付款 1.单据填写要求： 1.1.报销单必须按标准式样填写，做到内容完整，手续完备，大小写必须一致，不得涂改。 1.2.所附票据（发票、收据）应是税务财政合法票据，无票据或不合法票据请单独填报并附情况说明。 1.3.购低值易耗品需附请购单、订单及入库单，批量购买的需附购物明细单，由使用部门经管人签收。 1.4.票据一律用胶水粘贴，小票较多时，应有层次地逐张粘贴于报销单单据粘贴单上，不能重叠。 2.标准报销单式样： 费 用 报 销 单 深圳市统计表统一会计凭证账簿系列深财监制前通承印报销部门：×××部 200×年×月×日填 单据及附件共 深圳市统计表统一会计凭证账簿系列 深财监制前通承印 用 途 金 额(元) 证明人 ××× 100 领 导 批 准 部门课长 部门经理 事业部 部长 合 计 ￥100 总经理 金额大写： 万 仟壹佰零拾零元零角零分 审批： 总经理签字 复核： 财务签字 出纳：报销人： 王×× 领款人：王×× 3.其他说明： 3.1.公司内部人员进行费用报销时，须由本人前来