天津天士力制药股份有限公司2004年报告.doc

天津天士力制药股份有限公司 2004年年度报告 天津天士力制药股份有限公司董事会 2005年1月30日 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 13 九、监事会报告 24 十、重要事项 25 十一、财务会计报告 26 十二、备查文件目录 85  一、重要提示 ????1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 ????2、公司全体董事出席董事会会议。 ????3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ????4、 二、公司基本情况简介 ?1、公司法定中文名称：天津天士力制药股份有限公司 ????公司英文名称：TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO., LTD. ?2、公司法定代表人：闫希军 ?3、公司董事会秘书：????联系地址：天津北辰科技园区辽河东路1号 ????电话：022-26736传真：022-mail：@ ????公司证券事务代表：赵颖 ????联系地址：天津北辰科技园区辽河东路1号 ????电话：022????传真：022????E-mail：zhaoying@ ?4、公司注册地址：天津北辰科技园区 ????公司办公地址：天津北辰科技园区 ????邮政编码：300402 ????公司国际互联网网址：????公司电子信箱：stock@ ?5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 ????登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ????公司年度报告备置地点：本公司证券部 ?6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 ????公司A股简称：天士力 ????公司A股代码：600535 ????公司首次注册登记日期：1998年4月30日 ????公司首次注册登记地点：天津北辰科技园区 ????公司变更注册登记日期：2003年8月13日 ????公司变更注册登记地点：天津北辰科技园区 ????公司法人营业执照注册号：1200001001441 ????公司税务登记号码：12011323944464X ????公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 ????公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元??币种:人民币 利润总额 215,343,895.89 净利润 171,278,731.92 扣除非经常性损益后的净利润 171,661,845.73 主营业务利润 775,696,890.79 其他业务利润 -63,620.43 营业利润 217,589,471.66 投资收益 -659,028.18 补贴收入 50,000 营业外收支净额 -1,636,547.59 经营活动产生的现金流量净额 203,266,603.31 现金及现金等价物净增加额 -232,179,339.63 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元??币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -292,007.36 各种形式的政府补贴 1,643,969.00 委托投资损益 45,733.33 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,636,547.59 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 55,683.94 所得税影响数 （注）-199945.13 合计 -383,113.81 ????[注]：表列“企业所得税影响数”，系按照各项非经常性损益实际应纳企业所得税计算填列。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 ?币种:人民币 主要会计数据 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年 调整后 调整前 主营业务收入 1,301,841,253.53 1,055,761,424.52 23.31 929,786,247.76 929,786,247.76 利润总额 215,343,895.89 176,475,085.30 22.03 144,881,445.11 144,881,445.11 净利润 171,278,731.92 141,187,561.99 21.31 117,848,638.26