华谊兄弟300027公司2010年度募集资金存放和使用情况的报告.pdfVIP

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，华谊兄弟传媒股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2010年12月31日止募集 资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1039 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下向询价对 象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,200 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 28.58 元，募集资 金总额为人民币 1,200,360,000.00 元，扣除承销费和保荐费用 38,010,800.00 后的 募集资金为人民币 1,162,349,200.00 元，已由主承销商中信建投证券有限责任公 司于 2009 年 10 月 20 日汇入本公司在北京银行红星支行开设的人民币账户。另 扣减审计费、律师费、路演及信息披露费等其他发行费用 14,110,513.55 元后， 本公司实际募集资金净额为人民币 1,148,238,686.45 元。上述募集资金到位情况 已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2009]第 212 号 《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 254,019,369.20元。 （三）本年度使用金额及当前余额 2010 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 463,581,091.43 元。截至2010年12月31日，募集资金专用账户余额为442,390,064.30元（含 2009至2010年度银行利息收入扣除手续费后净额 11,751,838.48 元）。 2 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《华谊兄弟传媒股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2008 年5月4 日经本公司董 事会审议通过。 根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司 规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制度》 的要求，本公司和保荐机构中信建投证券有限责任公司于2009年11月4日分别 与北京银行股份有限公司红星支行、广东发展银行股份有限公司北京奥运村支 行、中国建设银行股份有限公司东阳支行分别签定了《募集资金三方监管协议》； 2010年1月25日，本公司之全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司和保荐 机构中信建投证券有限责任公司与中国光大银行股份有限公司北京学院路支行 签订了《募集资金三方监管协议》；2010年2月4日，本公司之全资子公司华谊 兄弟影院投资有限公司和保荐机构中信建投证券有限责任公司与广东发展银行 股份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》 的有关规定，为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司决定 逐步取消如下原募集资金专用账户：（1）公司在北京银行股份有限公司红星支行 开设的募集资金专用账户；（