600160_ 巨化股份募集资金存放与实际使用情况专项报告.pdfVIP

浙江巨化股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 （截止 2011年 12月 31日止） 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内 容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承 担责任。 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2011]1389号）的核准，公司于2011年9月向包括巨化集团公司在内的八名对 象非公开发行人民币普通股（A）股8935万股，每股发行价格18.00元/股。 本次发行实际募集资金总额为人民币本次发行募集资金总额为1,608,300,000.00 元， 扣除发行费用共计34,052,900.00 元（包括保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、环保 核查费用、信息披露费用、证券登记费等）后，募集资金净额为1,574,247,100.00 元（其 中股本人民币8,935万元、资本公积148,489.71万元）。本次增资经天健会计师事务所有限公 司出具《验资报告》（天健验[2011]396 号）审验。 公司于2011年9月20日收到本次非公开发行募集资金人民币：1,579,546,450.00元，（含 未支付的律师费、会计师费用、信息披露费用、证券登记费等等5,299,350.00元），并存放于 本公司募集资金专项账户（详见下表1）。 表1: 单位:人民币元 开户银行 公司 账号 金额 项目实施主体 用途 中国工商银行 浙江巨化股份有 12092800292 浙江巨化股份有 28kt/a 新型食品 196,900,000 衢州衢化支行 限公司电化厂 限公司电化厂 包装材料项目 中国农业银行 浙江巨化股份有 浙江巨化股份有 20kt/aTFE 及其 337,130,000 衢州衢化支行 限公司氟聚厂 009915 限公司氟聚厂 下游产品项目 中国建设银行 浙江巨化股份有 33001685200 浙江衢州巨新氟 49kt/a 新型氟致 557,560,000 衢州衢化支行 限公司 053008829 化工有限公司 冷剂项目 中国工商银行 浙江巨化股份有 12092800292 宁波巨化化工科 30kt/aODS 替代 79,390,000. 衢州衢化支行 限公司 技有限公司 品技改项目 中国工商银行 浙江巨化股份有 12092800292 购买土地使用权 83,310,000. （注） 衢州衢化支行 限公司