KA部2010年财务工作报告.pptVIP

KA部2010年财务工作报告 目录 2009.8-2010.7各月销售统计走势图。 2009.8-2010.7各系统卖场销售排名统计表。 2009.8-2010.7系列产品销售统计表。 2009.8-2010.7各单品销售排名统计表。 财务操作注意的七个事项。 2009.8-2010.7销售统计走势图 各系统销售统计表（09.8-10.7）.xls 商品系列销售统计表（09.8-10.7）.xls 商品明细销售统计表（09.8-10.7）.xls 送货回单回收问题 1、从10年9月15日起在每月10日、20日和30日财务部按各业务员区域分布分别上报截止每月1日、10日和20日末收送货回单的清单，如超过三天如没有收到回复确认无异议，财务部直接按每张回单的10元进行处罚。如有异议请在原清单中写明原因请QQ回复，收件人曾艳清，财务部在三个工作日回复核查结果。 2、核查内容分两部分：一种是正常发货末收回单，另一种因送货环节出现的各类问题（比如公司发货、物流配送和超市订单过期末送等等原因）。财务部根据实际作出责任情况，报领导审批。为了分清责任请各部门相关人员认真按公司的规章制度执行。 3、为了便于后期与公司回单回收的核对请各业务人员请留底相关资料如单位名称、单据号码、订单号码、金额和邮寄日期等。 工资表审核有关问题 1、底薪：销量未达标，底薪提高，未见有审批件，领导未批复。 2、保险补贴：补贴没有审批件，补贴金额与其他补贴混合，未在备注中注明。 3、奖励：奖励也是未见批复，擅自奖励。 4、表格核算不平，如：（1）应发工资数据为空，实发工资上却有金额，不平；（2）应发工资上有金额，实发工资上却没数据，不平；（3）合计数计算不平。 5、门店特殊情况，工资变动，备注栏未注明情况，如加班等。 个人费用报销审核问题 1、发票正面乱涂改，例：电话费发票，正面金额乱改。 2 、代垫的运输费在时间、地点、事项未写全。 3、邮递费有些未附发票只有快递面单，有些有发票但是面单上无金额，无法审核。 4、业务员交通费补贴，餐费补贴住宿补贴填写不规范，如业务代表当天城市间交通费补贴20元，当天回补贴餐费10元，结果都写在报销单的餐费补贴上。 5、报销时有些仍未附报销清单，有的报销清单的报销人与报销附件不是同一人。 个人费用报销审核问题 6、报销单与核销单要分开，核销单要填核销清单。 7、由业务员送货到门店货物，公司按送货金额的1%作为补贴，此补贴含送货过程中的全部交通费，严禁重复报销。 8、出差交通费补贴必须凭当地发票报销，如不正常的连号发票来报销一经发现取消当月全部交通补贴。 KA部区域经理考核有关问题 1、销量指标：计划销量、门店归属变动时未能及时收集到信息。 2、考核表发各区域经理邮箱后，区域经理请及时查收并审核，不管正确是否回复一下核算员屠冬仙。 3、人员增减涉及目标考核责任书要及时上报。 直付市场费用申请单有关问题 1、申请人在申请费用时在申请日期要正确填写。 2、区域经理审核签字时未写日期。 3、“是否有预算”这一栏写“有”，但未看到预算文件或预算报表。 4、费用支付形式：办卡、打卡与支票支付要分开申请，不能在同一张申请单上；打卡的话要写明卡的户名，如新办卡注明“办卡”。 5、费用起止时间要写全并明确，有时回来的核销发票费用起止时间与申请时不一致。 退货处理问题 超市产生退货到退货验收单流到财务部速度太慢导致与卖场对帐时间不一致。业务人员要做的事如超市有退货及时把退货单和货物一同托回公司。如因运输环节产生市场上货物滞留也要及时托回公司。 人员变动注意问题 业务人员辞职相关的人事信息要及时上报人事部，便于财务部对送货回单及时核对，同时让后期人员了解后期操作流程和注意事项。 ? 谢谢大家