月末处理操作手册.docVIP

天思软件月末处理流程 为保证库存数量和成本准确，请及时在每月末严格按照此流程进行月末处理。 月中，可进行每周一次的分仓存量核算—制令托工在制品维护—成本计算。 业务月末处理步骤1. 步骤 名称 意义 说明 1 检查、核对业务单据 系统单据与实际发生同步 　 2 制令托工在制品维护 核对完工与在制情况，成品费用分摊和成本计算的基础。数据写入MF_MM2表 　 3 成本计算/批号重整 核对原料的成本，也会写sprd；批号产品会写sprd1和bat_rec1 也会对半成品/成品进行计算 4 分仓存量核算 核对库存，写PRDT1 　 5 盘点库存 对系统进行盘库 　 若没有库存差异调整，可省。 6 库存调整：调增/调减 对盘盈、盘亏进行记账 7 成本计算 再次对原料进行成本计算 8 分仓存量核算 再次核对库存 9 费用分摊 费用→半成品/成品中，回写BOM单据 　 10 成本计算 对半成品/成品进行成本计算，也会写SPRD和SPRD1表，即结转到下月 BOM级数多，需要多次进行 11 月末成本调整 调整存货成本 若不需要调整，可省。 12 成本计算 将调整后存货成本进行计算 13 核对数据准确性 用产销存统计表及EXCEL工具检查，具体见excel说明 14 业务月结 完结业务后，关闭以前的单据，不可更改。 　 每次成本计算都会写SPRD和SPRD1表； 若没有生产模块，可以只做1、3-8、11步； 没有进行成本计算，存货明细账和分仓存量的数量有可能对不上。 月末处理操作步骤2. 检查、核对业务单据 检查当月应完成的单据是否按时完成，月结前必须把所有单据录入到系统，因为一旦月结，将不能再补单； 检查单月单据是否审核完毕，在我的工作台-[待办事宜]、我的单据-[未提交]\[在审核] 检查是否还存在未处理完毕的单据，若有，及时处理；若无，则进行下一步。 制令托工在制品维护 再点[保存]按钮。 成本计算 再点[确定]按钮。 分仓存量核算 起止日期默认月结下月1号，如下图2013-08-01，表示核算到从8月1日—8月31日。 盘点库存 对系统帐载数量进行盘点，点击[条件]按钮，设置过滤条件，点[确认] 将实际盘点数量对应货品行输入， 产生[差异数]的，再对系统帐载数量进行调整。差异数为正数的，进行[存货调增]；差异数为负数，则做[存货调减] 验证：再到系统查询“家具”库存为8，OK。 库存调整 调增/调减 盘点单产生的调整单，上一步已谈到； 不做盘点单，直接手工做调整单。 特别注意： +增加，成本别：固定成本； -减少，成本别：变动成本。 原因：变动成品在成本计算之后会被回写到正确值。 成本计算 此操作是对调整后的存货进行成本计算。重复第3步操作。 分仓存量核算 此操作是再次核对库存数量。重复第4步操作。 费用分摊 成本计算 此操作是将费用计算到成本当中。重复第3步操作。 月末成本调整 当做完上一步成本计算后，发现成本还是不对，与实际有差异的情况下，需要在月末手工进行调整成本。 注意：此操作一定是做完以上操作步骤以后进行的。调整完以后，需要再进行最后一次成本计算。 成本计算 此操作是将调整后的成本计算进去，重复第3步操作。 业务月结 月结(也叫关帐)后的单据不能再修改、删除。能够保护月结的数据的准确、安全性。 月结顺序：物流模块-生产模块-库存模块-收付款模块-财务模块。