财务管理中心工作手册质量控制体系.pdf

文件编号 JPT-QC-CG-029 **********有限公司 版本 A 管理 财务管理中心工作手册质量控制体系 起草部门 财务管理中心 文件 —计划过程控制绩效体系 页码 1/19 一、目的 为了提高财务管理中心的工作质量，加强财务工作事前、事中及事后的监控，避免不必要 的差错，不断提升财务人员的工作效率及工作责任心，特制定本体系。 二、绩效工作流程图 （一） “财务工作计划绩效质量控制表”填写及审批工作流程 出纳会计填写/报送： 1、填写：本人 “财务计划绩效质量控制表-固定工作部分”。 2 、填写：本人 “财务工作计划绩效质量控制表-月度计划部分”。 3、报送：月末倒数第五个工作日报送给对应高级主管。 报送 “月度计划部分” 被考核人 修改 财务主管填写/ 审核/报送： 1、填写：本人 “财务工作计划绩效质量控制表-月度固定工作”。 2 、填写：本人 “财务工作计划绩效质量控制表-月度计划工作”。 3、审核：本组员工 “财务工作计划绩效质量控制表-月度计划工 作”。 4 、报送：月末倒数第三个工作日报送给财务经理。 财务主管 报送 “月度计划部分” 修改 财务经理填写/ 审批/反馈： 1、填写：本人 “财务工作计划绩效质量控制表-月度固定工作”。 2 、填写：本人 “财务工作计划绩效质量控制表-月度计划工作”。 3、审核：下属 “财务工作计划绩效质量控制表-月度计划工作”。 4 、反馈：月末倒数第一个工作日反馈给对应高级主管。 报送 “月度计划部分” 报送 “月度计划部分” 财务经理 修改 月度工作计划确定： 1、 “财务工作计划绩效质量控制表-月度固定工 作”； 2 、审批后的 （出纳/会计/高级主管） “财务计划绩效质 量控制表-月度计划部分”。 顾问公司总经理审批/反馈： 1、审核：财务经理 “财务工作计划绩效质量控制表-月度计划 工作”。 2 、反馈：月末倒数第一个工作日反馈给财务经理。 说明：此项工作实施时间根据顾问公司总经理的指示进行。 文件编号 JPT-QC-CG-029 **********有限公司 版本 A 管理 财务管理