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§投资组合报告 1报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 8,836,057,485.64 81.98 其中：股票 8,836,057,485.64 81.98 2 固定收益投资 199,080,000.00 1.85 其中：债券 199,080,000.00 1.85 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 498,301,413.65 4.62 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 747,411,527.51 6.93 6 其他资产 498,080,315.59 4.62 7 合计 10,778,930,742.39 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 17,252,204.57 0.16 B 采掘业 25,028,539.60 0.23 C 制造业 5,000,593,155.76 46.56 C0 食品、饮料 308,263,704.00 2.87 C1 纺织、服装、皮毛 21,768,000.00 0.20 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 66,463,520.60 0.62 C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,115,312,490.26 10.39 C5 电子 271,087,787.49 2.52 C6 金属、非金属 398,800,310.68 3.71 C7 机械、设备、仪表 1,674,408,547.15 15.59 C8 医药、生物制品 1,001,224,795.58 9.32 C99 其他制造业 143,264,000.00 1.33 D 电力、煤气及水的生产和供应业 267,340,114.56 2.49 E 建筑业 190,973,129.15 1.78 F 交通运输、仓储业 39,358,489.08 0.37 G 信息技术业 1,665,937,924.18 15.51 H 批发和零售贸易 281,683,072.86 2.62 I 金融、保险业 - - J 房地产业 977,729,534.28 9.10 K 社会服务业 370,161,321.60 3.45 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 8,836,057,485.64 82.28 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600406 国电南瑞29,000,000 1,052,700,000.00 9.80 2 600256 广汇股份 40,893,906 972,457,084.68 9.06 3 600252 中恒集团 41,160,465 765,996,253.65 7.13 4 000581 威孚高科 10,000,000 385,500,000.00 3.59 5 000527 美的电器 21,098,613 371,563,493.07 3.46 6 300055 万邦达 7,943,376 370,161,321.60 3.45 7 600271 航天信息 14,272,040 368,789,513.60 3.43 8 002168 深圳惠程 16,055,922 288,846,036.78 2.69 9 600519 贵州茅台 1,271,186 270,292,279.18 2.52 10 600160 巨化股份 7,616,015 247,215,846.90 2.30 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 199,080,000.00 1.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 199,080,000.00 1.85 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 1 110009 11附息国债092,000,000 199,080,000.00 1.85 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五