盘点流程2016).doc

盘点流程 盘点方式 1、季度盘点：每月各门店进行抽盘，每季度各门店（仓库）中、西药统盘一次（特殊情况除外），由财务协调做好盘点计划，通知各门店（仓库）分批进行。 2、交接盘点：当门店店长调动、离职或其它原因必须进行交接盘点，门店部、人力资源部具体协调负责形成书面材料给财务部及时做好盘点计划。 3、年终盘点：在第四季度进行中、西药盘点，由财务协调做好盘点计划，通知各门店（仓库）分批进行。 4、财务抽盘：财务根据实际情况有权随时对门店（仓库）的商品进行抽查盘点，抽盘门店店长（仓管）必须坚决服从做好盘点工作。 盘点工作流程： 1、盘点前的准备工作及注意事项 制定盘点计划：在盘点前由财务部制定盘点计划，并发信息告知。门店（仓库）根据盘点计划在当晚完成日结作业并上传销售数据后设定门店盘点日期。 盘点计划期间，任何相关人员无特殊情况不得缺勤或其它工作而影响盘点工作的正常开展。 门店（仓库）必须提前理清各种借还商品，防止漏盘或多盘。注意门店自用商品必须盘入。报损商品必须理出按柜台编号另外盘。 门店已销售而又不能还的商品必须做好调拨单，双方签字，交开票处及时开票。开票处在门店（仓库）盘点时不得开所有票据。 门店店长指导兼职做帐人员做好本期（本日）对帐单，并复核后双签字。 货架号输入。门店平时要进行货架号管理，在后台管理-商品货位维护中打开输入。方法有两种：第一种筛选法是将所有商品一一筛选过去；第二种是用定位法一节一节柜台输入（新品及时输入货架号）。柜台商品移动时及时调整货位号（同时根据信息提示处理好公司不再经营的商品货架号）。 门店随时检查牌价卡上必须有与品名、价格一致的商品号。 事先录入或抄写盘点表时，都要写上商品编号并与品名、价格等核对正 确无误。 2、盘点工作流程 （1）、盘点时，每组3人，一人负责点数，一人负责记录盘点表，一人负责核对（门店自用商品必须盘入，过期等报损商品必须另外盘，报损处理时商品与清单同时上交质管部审核），三人分别在所有盘点表上签字确认。交接盘点门店人员不够的，可以在财务通知盘点时及时告知，由财务部协调人力资源部从其他门店抽调人员协助盘点。 （2）、盘点结束后，由店长（仓管）检查是否设定门店盘点日期，安排人员当夜根据盘点表上的商品号录入对应的数量（过期等报损商品不得录入），并核对价格，在第一页直至最后一页都要写上累计金额（如手工计算就可以验算金额差错在哪一页）。为了避免在入库时产生录入错误，门店（仓库）必须安排另一人负责二次录入并再次核对商品号、货架号、数量、价格，首次入库员和再次核对人员必须在盘点表上签字确认，且须在盘点工作结束后第2天早晨将数据传入公司总部，由信息中心督促完成。财务抽盘时，监盘人员应将盘点表的其中一联在盘点当日带回公司交财务部（仓库盘点在盘点当日一联交公司财务部），另一联留存门店（仓库）。盘点后五天内调整盘点差异做盘点对帐单，门店审核后把盘点对帐单上交公司财务部。 （3）、财务盘点汇总：财务在收到数据当日进行盘点汇总，查看差异量，差异异常及时与信息中心按顺序重算帐面，重新进行盘点汇总。为了给门店一次自查本次盘点差错的机会，财务部一般在第二天将汇总后的盘点差异表及时打给门店，店长安排人员来拿盘点差异表时，将门店盘点表的其中一联做好首次盘点报告封面（写上帐面金额、盘点计算金额、盘点输入金额、过期金额、效期金额）带到公司交财务部。由店长(仓管)安排人员针对盘点差异量，对本次盘点数量进行检查核对(以盘点日期为准)，并找出差错原因在备注栏说明，最后汇总本次盘点差异总数，在盘点报告上写情况说明（分别写出点错、漏盘、输错、借出、错入等的数量）。第三天门店（仓管）上交核对后的差异表，门店由门店部督促审核（仓库由财务部督促审核）后，财务部录入核对后的数据，重新汇总，第二次打印盘点差异表(以后包含修改的盘点差异总数)，财务部留底备案作为考核依据（允许2‰的数量差异率）。 （4）、盘点量认可：财务部进行盘点量认可（注意不能给该门店发货时进行），当天晚上委托信息中心进行账务调整，将库存数据准备后下传到门店，门店（仓库）收盘点确认数据。 盘点结果确认 盘点数据确认后，门店（仓库）将实际盘点金额（总部电脑金额）与帐面金额进行核对，在五个工作日内按要求做好盘点对账单及门店部核对签字第二次做《门店盘点报告表》，保存原来数据，把留存门店一联的盘点表加上核对差错盘点表装订并粘贴上第二次《门店盘点报告表》上交财务审核，换回原先上交的一联的盘点表。由财务部汇总编制财务盘点报告（附财务部留底备案盘点差异表），门店的由门店部根据盘点报损规定作赔偿分配，仓库由财务部根据盘点报损规定作赔偿分配，报总经理审批后实施。 盘点报损规定 一、点金额报损规定 （1）报损范围及时间：由于管理不善等人为因素造成商品的丢失、破损、失效以及调拔错误、串货