Excel常用财务函数的用途、语法、参数、实例介绍.docVIP

Excel常用财务函数的用途、语法、参数、实例介绍 　　财务函数非常有用，尤其是那些从事会计工作经常用Excel做财务表格的朋友们，学好这些函数肯定能你们提高工作效率喔! 　　 　　用途：返回定期付息有价证券的应计利息。 　　语法：ACCRINT(issue，first_interest， settlement，rate，par，frequency， basis) 　　参数：Issue为有价证券的发行日，First_interest是证券的起息日，Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值(如果省略par，函数 ACCRINT将par看作$1000)，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency = 1;按半年期支付，frequency = 2;按季支付，frequency = 4)。 　　 　　用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。 　　语法：ACCRINTM(issue，maturity，rate， par，basis) 　　参数：Issue为有价证券的发行日，Maturity为有价证券的到期日，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值，Basis为日计数基准类型(0 或省略时为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。 　　 　　用途：返回每个会计期间的折旧值。 　　语法：AMORDEGRC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis) 　　参数：Cost为资产原值，Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period是期间，Rate为折旧率，Basis是所使用的年基准(0 或省略时为360 天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年 360天)。 　　 　　用途：返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的，则按线性折旧法计算。 　　语法：AMORLINC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis) 　　参数：Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period为期间，Rate为折旧率，Basis为所使用的年基准(0 或省略时为360 天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年 360天)。 　　 　　用途：返回当前付息期内截止到成交日的天数。 　　语法：COUPDAYBS(settlement，maturity，frequency，basis) 　　参数：Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数 /365，4为欧洲30/360)。 　　 　　用途：返回成交日所在的付息期的天数。 　　语法：COUPDAYS(settlement，maturity，frequency，basis) 　　参数：Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Maturity为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止时的日期)，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数 /365，4为欧洲30/360)。 　　 　　用途：返回从成交日到下一付息日之间的天数。 　　语法：COUPDAYSNC(settlement，maturity，frequency，basis) 　　参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为 30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30