交通银行531工程储蓄存款登记簿业务管理办法暂行.ppt

* * * * * * * * * * 定义及登记规则 个人当日现钞结汇超限额明细登记簿 登记规则：用于登记并查询个人客户每日现钞结汇超限额业务信息。 保管期限：五年 * 定义及登记规则 个人当日现钞结汇超限额明细登记簿 登记条件： （一）若外币账户单笔或累计现钞结汇金额（均折合美元金额）超出“个人外汇限额参数表”中设定的“当日现钞累计结汇限额”范围的，则逐笔登记。 （二）非交行客户办理现金结汇业务的，按照客户证件信息累计，并登记结汇金额。 * 定义及登记规则 个人外币账户向他人转账明细登记簿 登记规则：用于登记并查询个人外币账户向他人账户转账的业务信息。 保管期限：五年 * 定义及登记规则 个人外币不同性质账户转账明细登记簿 登记规则：用于登记并查询同一人不同账户性质的个人外币账户转账的业务信息。 保管期限：五年 * 提纲 一、总则 二、种类 三、定义及登记规则 四、使用及保管规则 * 使用及保管规则 储蓄存款登记簿均可以跨分行查询 * 使用及保管规则 储蓄存款登记簿均由系统自动控制保管期限 * 谢谢 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 交通银行“531”工程储蓄存款登记簿业务管理办法（暂行） 交通银行广东省分行营运部 * 提纲 一、总则 二、种类 三、定义及登记规则 四、使用及保管规则 * 总则 储蓄存款登记簿共二十三种，均为电子登记簿，相关信息均登记在“531”工程核心账务系统中。 * 提纲 一、总则 二、种类 三、定义及登记规则 四、使用及保管规则 * 储蓄存款登记簿 种类-按登记内容分 储蓄存款登记簿 业务登记簿 交易登记簿 法律冻结登记簿 内部止付登记簿 司法查询登记簿 集中冻结暂封登记簿 存款/出境游证明 止付登记簿 个人资信/出境游证明 开销登记簿 集中挂失暂封登记簿 大额存取款登记簿 大额转账登记簿 个人年度结售汇超限额 明细登记簿 个人当日外币存取现 超限额明细登记簿 个人当日现钞结汇 超限额明细登记簿 个人外币账户向他人 转账明细登记簿 个人外币不同性质账户 转账明细登记簿 挂失登记簿 密码重置登记簿 开销户登记簿 已退税登记簿 补计息信息登记簿 换卡登记簿 领卡登记簿 激活登记簿 吞卡登记簿 * 储蓄存款登记簿 种类-按保管期限分 储蓄存款登记簿 永久保管登记簿 非永久保管登记簿 挂失登记簿 密码重置登记簿 法律冻结登记簿 集中挂失暂封登记簿 集中冻结暂封登记簿 存款/出境游证明 止付登记簿 个人资信/出境游证 明开销登记簿 已退税登记簿 补计息信息登记簿 大额存取款登记簿 内部止付登记簿 司法查询登记簿 开销户登记簿 换卡登记簿 领卡登记簿 激活登记簿 吞卡登记簿 大额转账登记簿 个人年度结售汇超 限额明细登记簿 个人当日外币存取现 超限额明细登记簿 个人当日现钞结汇 超限额明细登记簿 个人外币账户向他人 转账明细登记簿 个人外币不同性质账 户转账明细登记簿 * 提纲 一、总则 二、种类 三、定义及登记规则 四、使用及保管规则 * 定义及登记规则 挂失登记簿 登记规则：用于登记并查询太平洋借记卡、储蓄存单（折）、凭证式国债挂失及后续处理业务信息及资料影像的重要记录。 保管期限：永久保管 * 定义及登记规则 重置密码登记簿 登记规则：用于登记并查询太平洋借记卡、储蓄存单（折）、凭证式国债密码重置业务信息及资料影像的重要记录。 保管期限：永久保管 * 定义及登记规则 法律冻结登记簿 登记规则：用于登记并查询太平洋借记卡、活期、定期储蓄存款账户、国债账户（包括凭证式国债及储蓄国债）法律冻结、解冻、续冻、扣划业务信息及资料影像的重要记录。 保管期限：永久保管 * 定义及登记规则 内部止付登记簿 登记规则：用于登记并查询太平洋借记卡、活期、定期储蓄存款账户、凭证式国债账户内部止付、解除、变更、扣划业务信息的重要记录。 保管期限：永久保管 * 定义及登记规则 司法查询登记簿 登记规则：用于登记并查询太平洋借记卡、活期、定期储蓄存款账户、国债账户（包括凭证式国债及储蓄国债）司法查询业务信息重要记录。 保管期限：永久保管 * 定义及登记规则 集中挂失暂封登记簿 登记规则：用于登记并查询太平洋借记卡、储蓄存单（折）、凭证式国债集中挂失暂封、解封业务信息的重要记录。 保管期限：一年 * 定义及登记规则 集中冻结暂封登记簿 登记规则：用于登记并查询太平洋借记卡、活期、定期储蓄存款账户、国债账户（包括凭证式国债及储蓄国债）集中冻结暂封、解封业务信息的重要记录。 保管期限：一年 * 定义及登记规则 大额存取款登记簿 登记规则：用于登记并查询太平洋借记卡、活期、定期储蓄存款账户、国债账户（包括凭证式国债及储蓄国债）的大 额存取款业务信息。 保管