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ⅩⅩ银行支行自助设备岗位责任书 ⅩⅩ银行银行分行高新支行自助设备岗位主要职责是： 一、岗位职责 自助设备管理员应按操作规程进行自动存取款机轧帐、装钞、卸钞操作，并做好日常清洁、维护和保养，遇故障及时报修。并建立定向交接制度，定人定岗定向。 二、岗位设置 自助设备管理岗 保管物品 自助设备上盖钥匙与下盖密码 具体要求描述 1、负责每日自助设备清理维护，装卸钞箱、装入、取出和清点钞券须贯彻双人会同的原则。 2、在监控下双人复点钞券，存款钞箱和取款钞箱应分别清点，不得交叉；装入的钞券可事前准备,钞券必须进行挑捡，保持平整无损，钞票质量达到人民银行对外支付标准，不得夹入纸片或其他异物，取出的钞券必须当时清点；装钞时，须注意箱位标记,严防错箱装钞。 3、保证设备运行正常，无落帐、错帐等异常情况。如发生故障，应排查原因，及时处理，如系机器故障立即与工程师联系维修，保证自助设备开机率。 4、每日清点存款机内的钞券。取款钞箱清机时间不超过两天。 5、吞没卡以一卡一元列表外帐控制，卡片责入库箱保管；持卡人要领回时，需验对并摘录领卡人身份证号码，同时请领卡人签收并登记吞没卡登记薄。原则上当日不能办理领回手续。对超过一个月无人认领的吞没卡按做废卡手续上交大库。 6、发现落账应及时查找原因进行处理，严禁以长补短挪做它用，长期无人认领落账及时在核心系统做长短款处理，并登记手工账，注明落账时间、机器编号、金额。 7、保管并登记自助设备各类登记薄，包括自助设备清机登记薄、长短款登记薄、吞没卡登记薄、自助设备交接登记薄。 8、保管自助设备流水纸，按机型、日期分开保管，保管期限二年。 9．下盖密码应定期进行更换，最长周期不超过一个月。 10．自助设备备用钥匙和密码副本必须用信封密封并签章，交由会计经理岗封箱保管，备用钥匙和密码副本仅在紧急情况下经相关负责人批准后方能使用；使用启封时须双人会同，并做出记录；使用后钥匙必须装袋密封保存，密码必须更换。 11、临时顶班须办妥交接手续。 钞箱钥匙保管岗 保管物品 自助设备下盖钥匙及钞箱钥匙 具体要求描述 1．负责与自助设备管理员会同装、卸钞箱，取出和清点钞券贯彻双人会同的原则。 2．对需装入取款机的钞票提前进行挑捡，保持平整无损，钞票质量达到人民银行对外支付标准，不得夹入纸片或其他异物。 3．钞箱钥匙应入库保管，不得放置公共区域。 4、清机时应与保安人员一同进行，并时刻保持警惕，注意大厅有无可疑人员，防范风险。严禁在非现金区打开各类钞箱。 4．临时顶班办妥交接手续。 三、清机工作流程 1、双人会同在经警警戒下前往自助设备区域，打印设备汇总信息，卸钞箱提回现金区域准备清点现金； 2、双人会同在监控范围内清点现金，与核心系统核对设备余额无误后完成加钞动作； 3、双人会同在经警警戒下前往自助设备区域完成装钞流程，检测机器正常运转后方可离开； 4、如设备存在长短款现象，清机人员应及时检查设备流水并与客户核实无误后在规定时间范围内处理错帐。 四、负责离行式、在行式自助设备吞没卡的管理和客户领取工作 为客户领取我行吞没卡 客户需提供本人有效身份证件，客户需提供本人有效身份证件，柜员收到客户提交的有效证件，经审核证件有效性后，用“0204”查询客户的客户号，再用“0126”交易查询客户所吞没卡的银行帐号，收下客户吞卡回单（若有）进行审核，使用“7219”交易办理吞没卡出库手续，履行客户签收手续。 为客户领取他行吞没卡 客户需提供本人有效身份证件，收下客户吞卡回单（若有）进行审核，或请客户提供所在银行出具卡号与姓名对应的证明清单，核对无误后，使用“7219”交易办理吞没卡出库手续，履行客户签收手续。 我行客户在他行吞没卡的取卡处理 客户需提供本人有效身份证件，柜员收到客户提交的有效证件，经审核证件有效性后，用“0204”查询客户的客户号，再用“0126”交易查询客户所吞没卡的银行帐号，通过“3205”打印客户近3个月的交易明细，“1467”补打客户信息后，加盖我行的业务受理章，并告知客户应携带本人的身份证件和交易明细到吞卡行取款。 收到运营支持部交来的吞没卡与清单进行核对，无误后用“7218”交易办理吞没卡入库手续，每日核对吞没卡数量。 五、操作代码及风险提示 业务名称及环节 《规程》编号 交易代码 风险点提示 装钞 6010901/P481 7020 注意箱位标记，严防错箱装钞。 卸钞 6011001/P482 7021 双人会同监控下清点钞券。 长短款处理 6011001/P482 7024 注意核对流水、日志。 没收卡处理 入库 上海浦发储蓄管理条例 7218 登记没收卡登记簿。 出库 7219 审核确认领卡人身份证件，确认为持卡人后，将没收卡交于客户。 六、6S管理工作 1、根据