中远集团资金集中管理模式优化的策略.docVIP

中远集团资金集中管理模式优化策略三、中远集团资金集中管理现状及存在的问题(一)中远集团公司简介中远集团的前身中国远洋航运总公司(简称“中远公司”)成立于1961年，成立之初仅有4艘船舶，2.26万载重吨的船队规模。此后，在国家的支持下按照国际惯例制订了“贷款买船，负债经营，盈利还贷，自我发展”“的战略方针。二十世纪八十年代，中远公司在国家改革开放政策和经济体制改革政策的指引下，注重船队结构的完善调整，增加了航线、班轮的覆盖面和密度，使中远公司形成了集集装箱船、散装船、滚装船、杂货船、油轮、多用途船、特种船、木材船、载驳船和客船等于一身的综合型远洋航运船队，成为世界航运界的主力船队之一。二十世纪九十年代中前期，中远公司进入了高速发展时期，为了迅速壮大国家远洋航运事业，经国务院批准，1993年，以中国远洋航运总公司为核心企业，成立了由广州、上海、天津、青岛、大连远洋航运公司，中国外轮代理总公司、中国船舶燃料供应总公司、中国汽车运输总公司等国有大型企业组成的跨国、跨地区、跨行业、多层次、多元化经营的大型企业集团。中远集团成立后，先后提出了“多元化”和“营销一体化”的发展战略，在致力发展航运主业的同时，大力发展陆上产业和服务业，以分散航运业的风险，先后成立了船舶工业、贸易、物流、中货、旅游、劳务等专业公司。从1993年开始至1998年，中远集团分步骤对远洋航运业经营体制进行了以专业化集约经营、营销一体化为主旨的两次改革，完成了集装箱、散货和杂货船队从“集中经营”到“集中管理”的过渡，共完成了470多艘船的交接，基本上将原来主要的地区性船公司转为具有一定规模的专业船队的经营公司。此外，还对中远驻海外机构进行了以“变管理型为经营型”为主旨的改革。经过不断的改革与发展，中远集团初步形成了国内以“专业条线”和海外以“地块原则”为主的管理系统。统一管理着下属8万多员工及上千个全资和控股企业。中远集团组织结构现状如图8所示:自1998年以来，中远集团确定了，’由全球航运承运人向以航运为依托的全球物流经营人转变”和“由跨国经营向跨国公司转变”的“两个转变”经营战略，以及“发展和巩固在航运及物流业中的领先地位，进入世界500强”、“年创百亿效益、打造百年中远”的战略目标，中远集团的发展进入了快速、稳定、健康、科学的轨道。进入新世纪以后，中远集团经营效果逐步显现。自2004年以来，中远集团每年实现经济效益均超过100亿元人民币，成为中央企业中利润贡献最多的10家企业之一。2006年中远集团以154.135亿美元的营业收入跻身世界财富500强行列，排名488位;2007年中远集团以营业收入208.4亿美元连续荣登《财富》世界500强，排名第405位，比上一年大幅度提升83位;2009年7月最新公布的世界500强显示，中远集团更是以274.303亿美元的营业收入位列第327位，比上年又大幅提升了78位。截止2008年底，中远集团拥有和经营着850多艘现代化运输船舶，5300多万载重吨，年货运量超过3.8亿吨，远洋航线覆盖全球160多个国家和地区的1500多个港口，船队规模稳居中国第一、世界第二。7其中，集装箱船队规模在国内排名第一位，世界排名第六位;干散货船队排名世界第一;专业杂货船和装载超大超重货物的特种运输船综合实力居世界前列;油轮船队拥有数艘30万吨级油轮，国内排名第一。中远集团数百家国内外成员单位形成了以北京为中心，以远洋航运和全球物流为依托，以香港、美洲、欧洲、新加坡、日本、澳洲、韩国、西亚、非洲等9大区域为辐射点的全球业务网络，在50多个国家和地区拥有千余家企业和经营机构。今天的中远集团，在致力于发展壮大船舶运输航运主业的同时，还拓展了物流、船舶代理、船舶制造与修理、码头、船员劳务、金融以及航运网络科技等多个配套行业服务，企业规模在不断地发展壮大。(二)中远集团资金集中管理的现状集团化企业正常生产经营过程中产生大量的资金流入和流出，构成集团内外部复杂的现金流关系。集团公司及其内部子公司需根据资金情况安排相应的投融资。如何降低集团整体资金成本、提高资金使用效率，是许多大型企业集团管理层高度关注和研究的课题。中远集团由于其业务的多元化、地区分布广、组织层次与产权结构较复杂，加大了集团资金管理的控制难度。从其发展经历来看，资金从分散到集中、由松散到统一管控已然成为趋势。如何加强集团资金集中管理，实现集团总部随时掌握、监控遍布全球子公司的财务状况和资金流动，并借助内部资金管理系统和商业银行系统实现全球化资金运作成为了中远集团迫切要解决的问题。1、中远集团资金管理的特点中远集团作为航运行业的企业集团，其资金管理主要有以下特点:(l)资本密集，投资额大，投资回收期长。中远集团作为航运企业，在船舶购置、修理等，往往需要大量的资金投入，在业务范围上除了船队经营