建工IUFO报表操作手册[个别,合并].docxVIP

建工IUFO报表操作手册登录系统点击上图第二个图标iUFO，进入登录界面。注意登录时间要选择报表的处理期间，比如现在要做1月份的报表，则选择1月XX日。比如要做1季度的报表，则选择3月XX日。同一个用户，如果IUFO和NC的登录密码不一致，会导致iUFO无法取数。因此这里的登录密码应该与NC的登录密码相同。如果不一致，则需要进行修改，具体修改方法见下一章节。设置登录密码与NC相同点击我的配置-我的信息。 设置当前任务点击“当前任务”，出现如下窗口：选中约定好的统一任务后，点击设置，则底下当前任务处呈现如下图示。为了实现报表合并，请合并范围内的所有公司选择同一个任务。设置当前数据源点击当前数据源（“11.设置当前任务”中第1张图示右下脚处），进入设置界面，选中“正式账”（实际操作时可能有多个数据源，按实际需要选择即可）后点击设置即可成功设置当前使用的数据源。输入所在单位的编码、本人的用户名和口令后，点击确定，出现下图所示即表示设置成功。报表数据采集个别报表操作：手工录入直接在空格中录入即可。根据公式计算请先手工输入无公式单元格数据，然后点击计算，并进行报表数据的保存。计算：对取数公式进行计算。区域计算：对四则运算公式进行计算，其余数据不变。报表的计算报表的计算顺序报表的计算顺序为：利润表及利润分配表---所有者权益变动表---品迭表---资产负债表---现金流量表。由于报表间存在表间数据引用关系，因此必须按该顺序计算个别报表，否则报表数据计算会出现错误。同时如果某张报表重新计算后，需要按顺序将别的表也重新计算一次。单位内的多表计算技巧选中要计算的表，点击确定。如果很久都没有反映，则点击右键-刷新。报表的批量计算点击“批量规则”进入批量规则管理：点击“新建”进入定义批量规则的五个标签页：会计期间可以多选，也就是说可以满足多公司多会计期间的报表计算。报表的报送上报报表数据审核无误之后必须上报，报送的目的是防止下级单位随便修改数据。上报时间是以本机的系统时钟为准，不是以登陆系统的时间为准。报送之后，报表将不能再进行计算修改。如果要进行修改，需要取消报送处理。报送查询及催报取消上报如果不选择目标用户，则进入上级单位即可完成取消上报的工作。进入上级单位之后，选择【网络报表】-【报送管理】，单击【报送管理】选中有【请求取消上报的报表】，单击【取消上报】。报送情况统计合并报表操作：母公司检查投资数据，点击合并报表-投资数据，进入维护界面，检查各投资比例是否正确。如果不正确，则需要进行维护修改，具体操作方法如下：投资数据的新建点击合并报表-投资数据，进入维护界面。选择投资方和被投资方以后，点击“确定”。如果需要由系统自动生成成本法转权益法的调整凭证，则会计核算方式选择“成本法”，同时勾选“自动生成权益法调整凭证”。确认投资比例无误后，关闭该窗口即可。投资数据初始输入完成后，只在以后各期发生变动时维护。投资数据的修改：当遇到录入错误的时候，需要对已经录入的投资数据修改。点击需要修改的数据，即可进入修改界面。投资数据的变动如果是持股变动，则直接点击新建如果是录入错误，则选中错误行，点击修改。母公司选择合并范围单合并任务情况处下，一个会计期间只能建立一个合并范围，即一个会计主体在一个会计期间只能保存一个合并结果。点击合并报表-合并范围，进入合并范围维护界面。选择好会计期间以后，点击下一步。将合并范围内的单位从左侧窗口选入到右侧窗口，然后点击下一步。对于第一级合并来说，报表数据版本一定是选择“个别报表”，当第二级合并开始会用到“合并报表”。合并范围建立好以后，直接关闭此窗口即可。如果在合并过程中，发现并修改了投资比例，那么必须重新设置一次合并范围，即使合并范围没有变化也要重新保存一次。合并范围唯一原则在合并时检查，确定合并范围时不检查。生成合并报表 核对及打印审核通过表示借贷平衡，并不能说明数据的正确性。数据的正确性只能用以下方法手工核对。通过点击查看，能进入合并报表、工作底稿、合并抵销表检查数据准确性。在各报表的查看界面，还能打印这些表。上报第二级合并报表的编制其他与第一级合并相同，不同的地方如下：选择合并范围 如果合并范围的某公司已经进行过第一级合并，则这里的报表数据版本要选择“合并报表”。合并报表调整手工录入调整凭证 选择需要调整的单位 调整凭证生效 如果有调整凭证生成，则会显示调整生成的凭证数。