用友ERP-U8实施调研问卷6.docVIP

Page PAGE 2 of NUMPAGES 14用友ERP-U8实施调研问卷财务管理客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）部 门被 访 人联系方式部门主管一、部门机构设置及职责序号问题答案(备选)备注1财务部门岗位设置： □经理 □总账会计 □成本会计□往来会计 □费用会计 □材料会计□出纳 □其他：2财务部门职责：□总账核算 □往来账核算 □存货及成本核算 □出纳现金业务 □部门费用核算□其他* 财务部门组织结构图简 图说明二、总账管理序号问题答案(备选)备注1财务会计科目 财务会计科目体系□ 企业新会计制度 □ 其他（请列示）现有会计科目级次□4-2-2-2-2-2 □4-2-2-2 □ 4-2-2 □4-2 □其他（请列示）涉及哪些科目辅助核算□ 客户 □供应商 □部门 □ 个人 □项目2外币核算是否有外币核算□是 □否外币核算设置□固定汇率 □浮动汇率外币币种美元 □ 欧元 □港币□ 日元 □ 其他（请列示）3凭证凭证类别记账凭证现金、银行、转账凭证收款、付款、转账凭证现收、现付、银收、银付、转账凭证其他（请列示）平均每月的凭证数量 张4现金流量管理是否进行现金流量管理□是 □否现金流量涉及科目有哪些？请列示，如1001现金、1002银行存款等等5损益结转方式□账结法 （每月损益类结转利润）表结法 （年底损益类结转利润）6总账月结账日期每月 日7总账年结账日期8记账本位币□本位币 □其他9财务部每月提供外部报表□资产负债表 □损益表□现金流量表 □其他* 总账月结账业务流程简要流程图说明三、应收款管理 序号问题答案(备选)备注1汇兑损益方式□月末处理 □外币结清2收款类型（结算方式）现金 □支票 □信用证票据 □其他（请列示）3是否登记支票□是 □否4应收账科目应收账款科目有哪些？请列示应收科目：预收科目：商业承兑科目：银行呈兑科目： 应收账的类别设置如何划分？□按客户类型□按业务类型□按客户所在国家、地区□按业务发生地区□按业务员□其他（请列示）5应收账立账管理应收账款立账依据□销售发票 □销售发货单立账方式业务日期 □月结固定立账日 下 月 日立账依据日期□单据日期 □发货日期6账龄管理和信用管理账期类账龄区间划分请列示逾期账龄期间划分请列示客户是否有信用额度管理有 □无若有，额度确定的依据是：请列示客户是否有信用期限的管理 有 □无若有，期限确定的依据是：请列示7坏账准备处理方式应收余额百分比法销售收入百分比法账龄分析法直接转销法无8应收款核销方式□按单据 □按产品9应收款业务量平均每月处理 张销售发票； 张收款单； 张其他应收单据。10其他对应入账科目：请列示：销售收入科目： 销售退回科目： 税金科目： 运费科目： 收支费用科目： 票据利息科目： 代垫费用科目： 坏账入账科目： * 一般收款及核销流程简要流程图说明四、应付款管理序号问题答案(备选)备注1汇兑损益方式□月末处理 □外币结清2付款类型（结算方式）现金 □支票 □信用证票据 □其他 （请列示）3是否登记支票□ 是 □否4应付账科目应付账款科目有哪些？请列示应付科目： 预付科目： 商业承兑科目： 银行呈兑科目： 应付账的类别设置如何划分？□按供应商类型□按供应商所供产品类型□按供应商所在国家、地区□按业务发生地区□按业务员□其他，请描述5应付账立账管理应付账款立账依据□采购发票 □其他应付单据立账方式业务日期 □月结固定立账日 下 月 日立账基准□单据日期 立账偏离天数 天6账龄管理