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银行间本币市场业务知识与交易策略
目录 2
1.银行间本币市场概述
2.银行间货币市场
3.银行间债券市场
4.银行间衍生品市场
5.银行间本币市场交易策略
1.1 交易品种结构 ★ 3
货币市场 债券市场 衍生品市场
• 同业拆借 • 现券买卖 • 利率衍生品
• 回购 (含ABS) - 债券远期
- 利率互换
-质押式回购 • 债券借贷
- 远期利率协议
-买断式回购
• 预发行 - 标准利率衍生产品
• 同业存单 - 标准债券远期
• 广义的债券市场也包
-交易方式同债券
括回购和债券远期 • 信用衍生品
- 信用风险缓释工具
1.银行间本币市场概述
1.2 市场组织结构 ★★★ 4
中国人民银行(PBOC) :银行间市场监管机构
中国银行间市场交易商协会(NAFMII) :银行间市场自律组织
全国银行间同业拆借中心(CFETS) :提供交易平台及交易后处理、信
息、基准、监测等相关服务
中央国债登记结算有限责任公司(CCDC) :债券托管、结算等
银行间市场清算所股份有限公司(SHCH) :债券托管、结算、中央对
手方(CCP)清算等
人民银行清算总中心、商业银行:提供资金清算服务
交易成员:各类金融机构、部分非金融机构及非法人产品
1.银行间本币市场概述
1.3 交易成员结构 ★ 5
存款类机构 •政策性银行、 境内商业银行、农村商业银行、农村信用联社
非存款类 •财务公司、信托公司、资产管理公司、 金融租赁公司、汽车金融公司、
金融机构 证券公司、 保险公司、基金管理公司、期货公司、消费金融公司
•中资商业银行授权一级分行, 外国银行境内分行,基金(含私募基
非法人机构 金 ), 企业年金, 保险产品, 信托产品, 证券公司资产管理计划,基金
公司特定客户资产管理计划,银行理财产品,期货资管产品
境外机构 •境外央行类(境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基
金)、境外法人类机构投资者、境外非法人类机构投资者
1.银行间本币市场概述
1.4 交易方式 ★★
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