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银行间本币市场业务知识与交易策略 目录 2 1.银行间本币市场概述 2.银行间货币市场 3.银行间债券市场 4.银行间衍生品市场 5.银行间本币市场交易策略 1.1 交易品种结构 ★ 3 货币市场 债券市场 衍生品市场 • 同业拆借 • 现券买卖 • 利率衍生品 • 回购 (含ABS) - 债券远期 - 利率互换 -质押式回购 • 债券借贷 - 远期利率协议 -买断式回购 • 预发行 - 标准利率衍生产品 • 同业存单 - 标准债券远期 • 广义的债券市场也包 -交易方式同债券 括回购和债券远期 • 信用衍生品 - 信用风险缓释工具 1.银行间本币市场概述 1.2 市场组织结构 ★★★ 4  中国人民银行(PBOC) :银行间市场监管机构  中国银行间市场交易商协会(NAFMII) :银行间市场自律组织  全国银行间同业拆借中心(CFETS) :提供交易平台及交易后处理、信 息、基准、监测等相关服务  中央国债登记结算有限责任公司(CCDC) :债券托管、结算等  银行间市场清算所股份有限公司(SHCH) :债券托管、结算、中央对 手方(CCP)清算等  人民银行清算总中心、商业银行:提供资金清算服务  交易成员:各类金融机构、部分非金融机构及非法人产品 1.银行间本币市场概述 1.3 交易成员结构 ★ 5 存款类机构 •政策性银行、 境内商业银行、农村商业银行、农村信用联社 非存款类 •财务公司、信托公司、资产管理公司、 金融租赁公司、汽车金融公司、 金融机构 证券公司、 保险公司、基金管理公司、期货公司、消费金融公司 •中资商业银行授权一级分行, 外国银行境内分行,基金(含私募基 非法人机构 金 ), 企业年金, 保险产品, 信托产品, 证券公司资产管理计划,基金 公司特定客户资产管理计划,银行理财产品,期货资管产品 境外机构 •境外央行类(境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基 金)、境外法人类机构投资者、境外非法人类机构投资者 1.银行间本币市场概述 1.4 交易方式 ★★

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