2013用友年结流程讲解（最新最全面）ppt课件.pptVIP

五、年结后的对账—总账 操作：总账?设置?期初余额?试算，进行试算平衡的检查 五、年结后的对账—总账 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 工资 人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产 固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 应收应付 新旧年度相同的账表核对 业务余额表与业务明细账核对，应收应付模块账表与总账科目账核对 如总账也完成了结账，可进行与总账对账 五、年结后的对账—工资、固定资产和应收应付 1.期初采购发票 2.期初采购入库单 3 .期初发货单 1.期初发票 2 .期初应付单 3 .票据 1.库存期初 2.库存总账 3 .现存量 4 .库存批次汇总表等数据是否与上年一致 1.总账 2.收发存汇总表3.明细账 4 .暂估材料余额表等数据是否与上年一致 1.期初发票 2.期初应收单 3.票据 应收 应付 采购、销售 库存 存货核算 五、年结后的对账—供应链 将2013年度中的余额表的数据结转成为2014年度的期初数据。 在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。 结转方式：余额方式结转和明细方式结转。 下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以填凭证，但是不允许记账。 总账 将2013年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档案结转到2014年度。 在做工资结转的时候如果没有选择清零项，那么在下个年度的工资变动将会存在这些工资项目的数据。 下一年度的数据处理：必须要在做了工资年结之后，再在新年度中做数据。 工资 六、年结结转内容 卡片管理：所有卡片都会直接显示到下年中，不会有任何改变 变动单：原值增加、减少；部门转移；使用年限调整；折旧方法调整；累计折旧调整；净残 值（率）调整 我的账表：分析表；统计表；账簿 下一年度数据处理：必须要在做了固定资产年结之后，再在新年度中做数据 系统选项设置；成本项目档案；成本中心产品对照表； 工时日报表；产品产量日报表；在产品盘点表；物料费用分配表；人工费用分配 表；制造费用分配表；其他费用分配表；产品成本计算单； 下一年度数据处理：必须要在其他模块都结转之后，才能取数 固定资产 成本管理 六、年结结转内容 1.期初和发生的销售发票； 2.期初和发生的其他应收单； 3.期初和发生的收款单； 4.没有承兑的汇票：结转到下一年度 未审核：不允许12月的月末结转； 已审核未核销或部分核销：结转到 下一年度； 已审核并核销完毕：不结转到下一 年度 应收款管理 1.期初和发生的采购发票； 2.期初和发生的其他应付单； 3.期初和发生的付款单； 4.没有承兑的汇票：结转到下一年度 未审核：不允许12月的月末结转； 已审核未核销或部分核销：结转到 下一年度； 已审核并核销完毕：不结转到下一 年度 应付款管理 六、年结结转内容 下一年度的数据处理：不能在2013年度的应收应付模块增加2014年度的 单据，必须在建立年度账之后在新年度中录入。 采购管理 1.请购单 2.采购订单 3.到货单 4.入库单 5.采购检验单 销售管理 1.销售报价单 2.销售订单 3.发货单 4.委托代销发货单 5.包装物租借登记 6.代垫费用单 六、年结结转内容 下一年度的数据处理：可以在2014年度中填写新年度的数据。 库存管理 出入库单、调拨单、胖点单、组装拆卸单、形态转换单、其他出入库单； 未审核：不能结转； 已审核：结转到下年的期初结存。 下一年度的数据处理：可以在2013年度中录入2014年度的数据 存货核算 在2013年度中录入的2014年度单据为记账的单据将结转到2014年度。 2013年度的单据没有记账，将会把记录结转到2014年的正常单据记账里，但是没有具体的单据。 六、年结结转内容 年结结转内容： 1.预测单 2.生产订单 3.检验单 4.派工单 5.生产进度汇报 六、年结结转内容：生产制造 下一年度数据处理： 1.预测单 2.生产订单 3.检验单 4.派工单 5.生产进度汇报 六、恭喜你 当如上的信息您都对照完毕后没有发现不符的，那么恭喜您，您2013年度数据结转成功！！！ U8v10.0版本后年结结转操作 U8v10.0、 U8 v 10.1及U8 v 11.0及后续版本不需要做年结的动作。 说明：不需要做年结的解释：就是我们不用在系统管理中用账套主管年末的最后一天日期登陆，进行建立下一年度的年度帐的账套库后在进行结转，总账部分模块12月份月结后系统自动新建下一年度的会计期间，可以进行后续业务