榆林神华能源有限的责任公司差旅费管理办法.docVIP

榆林神华能源有限责任公司差旅费管理办法 第一章 总则 第一条 为加强差旅费的管理，本着勤俭节约和从严管控的原则，根据《中华人民共和国会计法》、国家相关政策和 项目类别 住宿费 伙食补助 市内交通费 合计 一般城市 省会城市 北京、上海及特区 一般城市 省会城市 北京、上海及特区 一般城市 省会城市 北京、上海及特区 1 公司领导 700 900 1000 50 150 150 150 900 1100 1200 2 总助级、公司副三总师级 550 600 600 50 100 100 100 700 750 750 3 部门正职（含主持工作副职） 360 450 500 50 30 50 80 440 550 630 4 部门副职及部门助理级 340 430 480 50 30 50 80 420 530 610 5 一般工作人员 300 360 400 50 30 50 80 380 460 530 第七条 公司员工到榆林市、鄂尔多斯市、忻州市三市（含所辖旗县）以内公出以及公司机关人员到基层单位和基层单位人员到公司机关公出时，不得报销差旅费。如所在单位确不能提供住宿的，凭票在标准范围内据实报销。公司机关现场办公人员回公司本部办理公务的，一律不得报销差旅费。三市住宿标准如下： 单位：元/日 序号 项 目 人员类别 住宿费 伙食补助 市内交通费 合计 1 公司领导 650 650 2 公司级副三总师 450 450 3 部门正职（含主持工作副职） 360 360 4 部门副职及部门助理级 340 340 5 一般工作人员 300 300 第八条 出差人员的长途交通费，根据出差人员乘坐交通工具舱位的标准，实行凭票据实报销。具体乘坐标准为： 交通工具人员级别 汽车 火车（动车、高铁） 飞机 轮船 公司领导 据实 软卧（一等座） 公务舱 二等舱 公司级副三总师 据实 软卧（一等座） 经济舱 二等舱 部门正职（含主持工作副职） 据实 硬卧（二等座） 二等舱 部门副职及部门助理级 据实 硬卧（二等座） 二等舱 一般工作人员 据实 硬卧（二等座） 三等舱 第九条 住宿费报销办法 （一）报销住宿费必须提供新版正规发票，原则上为正规机打发票，且日期与出差日期相符。 （二）外出参加会议的,参加会议通知中收取的会议费包含食宿费用的，不予报销伙食和住宿费用。 （三）出差人员因特殊情况造成住宿费超标的，凭住宿发票和有效证明经公司分管财务领导审批后，可据实报销。 （四）公务出差住宿天数按实际住宿天数计算，市内交通费补助和伙食补助按出发日至返回日的日历天数计算。 （五）对公司股东方统一组织安排的会议，住宿费按会议通知文件中所列酒店的标准据实报销。 第十条 交通费报销办法 （一）市内交通费按出差天数在标准范围内凭票据实报销，必须提供正规发票，如出租车票及其它市内交通费票据。自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不再报销市内交通费（三市范围内执行公司公务租车相关规定）。 （二）出差人员要严格按照标准乘坐交通工具，严禁超标准乘坐交通工具。对出差任务紧急需要突破公司规定的，由所在单位（部门）负责人事前征得公司分管领导和公司分管财务领导批准，方可据实报销。 （三）经批准乘坐飞机出差的人员，由市区往返机场的专线车费，可凭票据实报销（指三市范围外）。 （四）由于公司为每位员工统一购买了一份人身意外伤害保险，因此出差人员乘坐飞机后，不再报销当次航班航空旅客人身意外伤害保险。 （五）使用电子机票报销差旅费原则上需附登机牌，财务部门计算补助天数时按登机牌日期为准。 （六）集团另有规定的按集团规定执行。 第十一条 出差期间发生的资料复印、打印、传真、快递、托运等公杂费用可凭票据实报销。 第十二条 经公司批准到外地疗养的人员，疗养往返路途按差旅费标准报销，疗养费由公司审批后据实报销。 第十三条 出差人员不予预借差旅费。 第十四条 培训、学习以及外借人员差旅费报销： （一）在职员工到外地培训、学习，只按差旅费标准报销往返的路费、市内交通费和伙食补助，培训期间不再补助市内交通费；培训单位不安排食宿的，住宿费和伙食补助按差旅费标准执行。 （二）在职员工外借和组织委派外地工作等，工资关系留公司的，应由双方单位签订协议，协议应对伙食补助、住宿费和交通费等费用进行约定，并报公司财务部门备案。 协议约定由公司承担费用的，只按差旅费标准报销往返的路费、市内交通费、伙食补助，外借期间不再补助市内交通费和伙食补助，住宿费凭票据实报销（目的地在家庭居住地的除外），但最高不得超过本人差旅费住宿标准的60%，时间在6个月（含）以上的不再发放租房补贴。 （三）出