固定资产清查盘点工作实施方案1.doc

XX供电局资产全生命周期管理固定资产清理方案 2 供电公司资产清查方案 9 一、资产清查的工作目标 10 二、资产清查的范围 10 三、资产清查标准时间 10 四、资产清查的组织领导 10 （一）为加强资产清查工作的组织和领导，成立资产清查工作领导小组。 11 （二）领导小组下设资产清查办公室 11 五、资产清查工作分组 12 （一）账务清理组：由资产财务部负责，其他部门配合。 12 责任人： 12 （二）电费清理组：由电费管理中心负责，其他相关部门配合 13 责任人： 13 （三）工程物资清查组：物流分中心负责，其他相关部门配合 13 责任人： 13 （四）固定资产清查组：由生产技术部、资产财务部负责，各部门配合。 13 责任人： 13 4．固定资产清查的工作方法和要求 16 1．动员准备阶段（2011年1月4日～2月28日） 17 2．具体实施阶段（2011年3月1日～6月30日） 17 3．总结提高阶段（2011年7月1～8月31日） 17 七、资产清查的有关要求 18 公司清理登记固定资产工作方案 19 固定资产清查工作方案 24 固定资产清查工作 28 关于年度固定资产清查盘点工作实施方案的通知 30 XX供电局资产全生命周期管理固定资产清理方案 目录 一、前言 1 二、固定资产数据清理概述 1 （一）、目的 1 （二）、范围 1 （三）、工作原则 2 三、固定资产数据清理组织架构及职责分工 3 （一）组织架构 4 (二)专业组职责 4 四、固定资产清理工作计划 11 （一）现场实物与设备台帐核对阶段 11 （二）实物标识张贴阶段 12 （三）设备台帐与固定资产卡片核对阶段 12 （四）固定资产卡片差异处理阶段 13 （五）、更新维护阶段 13 （六）、数据导入阶段 14 五、固定资产清查工作流程 14 (一)固定资产清理总体流程 14 (二)固定资产清查的详细流程 15 六、固定资产清理价值差异处理方法 15 （一）、差异原因分类和处理原则如下： 15 （二）拆分合并处理方法： 15 （三）、盘盈盘亏处理方法： 16 七、推进机制 17 （一）例行周报和周例会制度 17 （二）问题管理 18 （三）考评检查 18 附件： 18 附件1：固定资产清查工作计划表及重点里程碑阶段工作任务表 18 附件2：资产设备台帐与固定资产卡片核对清查表模板 18 附件3：固定资产清查工作流程 18 附件4：固定资产清查工作周报模板 18 附件5: 主网设备统一设备资产目录及编码 19 附件6：资产和物资实物标识贴标规范 19 附件7：设备台帐与固定资产卡片清查结果情况表 19 附件8：固定资产清查工作问题反馈表 19 附件9：佛山供电局制标、贴标指导人员联系表 19 附件10：主网资产级设备与资产卡片核对人员联系表 19 附件11：资产级设备台帐核查确认单 19 一、前言 数据清理是资产全生命周期管理体系建设的重要基础工作，高质量的数据是企业级资产管理系统成功上线的重要保障。固定资产数据作为电网企业的核心基础数据，具有量大、面广、管理难度大的特点，而由于历史原因，帐卡物一致率较低，是数据清理工作的重点和难点。为了紧密配合企业级资产管理系统的建设，确保质量和进度，在省公司固定资产数据清理作方案的基础上，特制定本固定资产清理方案。 二、固定资产数据清理概述 （一）、目的 按照企业级资产管理信息系统上线的时间进度要求，以广东电网公司统一设备资产目录为标准，进行主网设备资产的现场盘点与帐务清理，确保主网设备资产现场实物和生产设备台帐一致、主网生产设备台帐和财务资产台帐一致，建立设备和资产的对应关系。达到帐卡物一致的固定资产数据清理目标，为企业级资产管理系统的成功上线奠定基础。 （二）、范围 固定资产数据清理范围包括： 序号 资产名称 1 发电及供热设备 2 输电线路 3 变电设备 4 配电线路及设备 暂不清理 5 用电计量设备 是 6 通讯线路及设备 7 自动化设备及仪器仪表 是 8 水工机械设备 9 检修维护设备 10 运输设备 11 生产管理用工器具 12 非生产用设备及器具 13 房屋 14 建筑物 15 土地 其中： 1、变电站内和退回仓库的退运资产，需要尽快处理分为闲置资产和待报废资产。闲置资产，需要纳入本次资产清理范围，且需要贴标和价值核对；对于待报废的资产需要清理，但不贴标。 2、变电站内的计算机也需要纳入本次清理范围,但办公用计算机设备不须贴标。 3、代维资产需要纳入本次资产清理范围，其中超高压公司资产只进行实物清查，建立设备台帐，但不需贴标；对省电通公司管理的资产由省电通公司建立设备台帐，也不需贴标。 4、非变电站内的仪器仪表设备需进行实物清点，并