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实 训 报 告 课程名称： 会计电算化应用 实训项目： 会计电算化 实训时间： 2013年3月—7月 实训班级： 11级金融5班 学 号： 1152525 姓 名： 刘敏欣 指导教师： 罗红华 财经系 系 实训楼C106 实训室 二〇一三 年 6 月 21 日 佛山职业技术学院实训报告 学院： 佛山职业技术学院 专业： 财务管理（金融） 班级： 11级金融5班 成绩： 姓名： 刘敏欣 学号： 1152525 组别： 第六组 实训地点： 实训楼C304 实训日期： 2013年3月—7月 第一部分 实训项目 实训 （一） 项目名称： 系统管理和基础设置 一、实训目的和要求 掌握会计电算化通用教学软件中总账基础设置的相关内容；理解基础设置在整个系统中的作用；理解基础设置的数据对日常业务处理的影响；掌握基础设置的相关内容操作方法。 二、实训内容及步骤（图片） 建立账套 （2）输入基本信息 （3）增加操作员以及权限 （4）系统启用 三、实训中遇到的问题及解决过程（问题与讨论） 心得体会： 在这次的实验中，虽然所做的设置不多，但我们却花了不少的时间，反复做了好几遍才成功。深深的体会到了会计工作的复杂和艰辛，作为一个会计人员是需要非常的细心，耐心和仔细的,切忌粗心大意、心浮气躁。因此，在平日里，要多加练习，将理论运用实际，更好的熟悉会计以及会计电算化的基本工作与操作步骤，掌握其本质。 在操作中遇到的一些问题： 由于没有提前建好文件夹，导致好几次引入账套不是目的账套，耽误了工作时间，降低了工作效率。 由于不够细心，没有设置各操作员的权限，导致之后的工作无法进行。 实训 （二） 项目名称： 总账管理系统 一、实训目的和要求 了解总账系统的主要功能及其与其他系统的主要关系；掌握总账系统的初始化、日常会计处理、会计处理操作方法；掌握出纳管理的主要内容以及操作。 二、实训内容及步骤（图片） 1、总账管理系统参数设置 2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币计汇率、结算方式、辅助核算档案等。 期初余额录入 4、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 5、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报报表查询。 6、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法 7、银行对账 8、自动对账 9、结账 三、实训中遇到的问题及解决过程（问题与讨论） 在操作中遇到的一些问题： 1、由于把建立账套的会计时期设置成“2006-08-15”在日常业务处理中无法填制“8月15号”前的凭证。 2、在“设置项目目录-指定核算科目”没有设置指定科目，导致无法输入期出余额。 3、在“期初余额录入”中，由于粗心，省略了一些数字的录入，导致期初余额试算不平衡。 4、由于在选项中设置了“明细账查询权限控制到科目”导致出纳没有查询凭证的权限。 实验心得 在总账管理中，初始化设置是使用总账系统的第一步，这些设置能直接影响业务处理的方式，关系到系统的日后使用和业务点控制的便利与否。初始化设置完成后，便可开始进行日常业务处理。日常业务繁多，业务处理的正确与否对期末处理有直接的影响，各业务员必须各司其职，认真做好每一份业务。期末处理的数据来源于前期日常业务数据的处理结果。还能验证前期日常业务的处理结果正确与否。 实训 （三） 项目名称： UFO报表管理系统 实训目的和要求 掌握报表格式定义的步骤与方法；能够熟练使用各类函数；能正确设置资产负债表、利润表、现金流量表的运算公式；了解报表系统在成本会计中的应用。 二、实训内容及步骤（图片） （1）启动 UFO 报表管理系统 （2）设置报表尺寸 （3）定义组合单元 （4）画表格线 （5）输入报表项目 ※报表项目指:报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。 ※编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字 （6）定义报表行高和列宽 ※行高、列宽的单位为毫米。（7）设置单元风格 （8）定义单元属性 ※格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。 ※字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页 有效。（9）设置关键字  ※每个报表可以同时定义多个关键字。 ※如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令。（10）调整关键字位置 ※关键字的位置可以