10.02运营报告-橡胶.pptVIP

11th Jan 2002 00 Month 1998 Maersk Logistics Consultion Partners 经营活动现金流持续流出，周转速度放缓 海外自有资源：欧马3468吨，GMG2016，德美行559 国内自有资源：海南11591吨，版纳1543吨 Sinochem International - Rubber Business Center 机密文件 Sinochem International-Rubber Business Center 机密文件 橡胶事业总部 2010年2月运营报告 2010.3.12上海 后市展望 国际轮胎商：世界轮胎巨头在华投资加码 1月初，米其林宣布将在中国沈阳投资10亿美元建设乘用及载重轮胎厂 固特异轮胎一期投资从2008年至2012年，建成后，可年产子午线轿车轮胎640万条，子午线卡车轮胎100万条 东洋轮胎近日宣布新建生产能力为200万套的乘用及轻卡胎厂，预计2011年底投产 德国大陆落户合肥，可年产1600万条乘用车胎和200万条商用车 韩国耐克森在青岛投资，建成后可年产2100万条半钢子午胎，成为中国最大的半钢胎厂 韩泰轮胎、普利司通、锦湖轮胎近几年在中国发展迅速 中石化与三井签46亿元合资项目，就三元乙丙橡胶项目签订了意向书 做好市场研判、客户攻坚，抓住上量契机 沪胶走势：2月金融环境及外围市场剧烈波动，大宗商品震荡加剧，沪胶先抑后扬，宽幅震荡 库存：国内进入停割期后供应逐渐减少，沪胶的高库存正在被国内市场快速的消化，到2月底沪胶库存已从1月下旬的15万吨，降到了12万吨 天气：早情蔓延，印度及云南产区最为严重，对当年割胶工作较为不利 开工率：春节后各工厂开工率逐渐恢复 主要产品：月初WF胶23000元/吨，具有明显的比价优势，各工厂大量采购，月末因WF胶价上扬至25000元/吨，进入清淡期　　 2月份回顾 事业总部经营简述 单位：亿元 事业总部2月实现收入6.39亿元，1-2月实现收入13.05亿元，超预算进度33%；天然胶超预算42%，合成胶超预算12% 事业总部2月实现销量3.36万吨，1-2月实现销量7.07万吨，超预算进度13%；天然胶超预算14%，合成胶超预算10% 单位：万吨 事业总部1-2月份主要经营业绩 事业总部2月利润3196万元，1-2月实现利润6072万元，超预算进度278%；天然胶超预算401%，合成胶超预算126%　 单位：万元 事业总部 天然胶 合成胶 天然胶 合成胶 天然胶部实现收入9.99亿元，高于预算2.95亿元，其中价格因素占68%；合成胶部实现收入3.05亿元，高于预算0.32亿元，其中数量因素占85% 实际 预算 去年 事业总部 天然胶 合成胶 13.05 9.99 3.05 7.07 6072 4694 1512 5.28 1.79 事业总部 天然胶 合成胶 单位：万元 实际 预算 去年 1-2月 3月 1-2月 3月 1-2月 3月 　　本年经营活动现金净流出3.63亿元，当月现金净流出0.61亿元，以天然胶部为主 单位：万元 净利润 预收账款 应收账款 库存 预付账款 应付账款 未交税金　 其他　 现金流 事业总部各月现金流 事业总部2月现金流 应收账款：海外天然胶应尽可能争取有利于我司的交易条件，加快现金回流 应收账款流出量占事业总部流出量的55% 部分客户回期周期较长，其中：付款条件L/C90天的占31% 2月末L/C90的客户以江苏通用为主，占其中67% 库存：国内天然胶剔除战略库存，2月份平均总库存占用超上限28%，敞口率达55% 库存流出量占事业总部流出量的55% 2月初7700吨期货胶陆续收货，货值1.8亿元 营运资产：应收账款天数慢于预算2天；若考虑战略库存，库存周转慢于预算7天 2月底三项无效占用显著增加，以天然胶干胶为主 单位：万元 授信逾期：2月底授信逾期1339万，国内天然胶占83% 高龄库存：2月底高龄库存391万元，其中丁基胶占91% 逾期合同：2月底逾期合同合计5867万元，海外天然胶占78%，主要原因为我方供货 各事业部高龄库存 单位：万元 单位：万元 事业总部无效占用导致的利息支出：1月份18万元，2月份28万元 授信逾期 高龄库存 占用息3万元 罚　息3万元 合同逾期 无效占用导致多支出利息46万元 占用息25万元 占用息15万元 可控管理费用执行情况 各事业部：天然胶部在礼品费、招待餐费均超支较多；丁基胶礼品费超支较多 事业总部：会议费、礼品费、其他管理费、修理费超进度较多 单位：万元、％ 事业总部1-月可控费用发生180万元，达全年预算的15% 修理费达71%，其中：昆明办装修费占发生总额的80% 其他管理费达69%，其中：海外招聘占发生总额的88% 会议费达44%，其中：年