一厂银行出纳岗位说明书.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（）专业提供企管培训资料 一厂银行出纳岗 岗位名称 银行出纳岗 岗位编号 所在部门 一厂财务科 岗位定员 1人 直接上级 一厂财务科长 岗位工资 直接下级 无 分析人 所辖人员 无 分析日期 本职： 审核原始凭证并填制会计凭证，银行结算业务、往来、收入、产品的核对工作，管理费用预算的登记及分析控制以及应收帐款、其他应收款的帐龄分析并计提坏帐准备 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 负责凭证填制 工作时间百分比：25 % 工作 任务 负责填制转帐凭证-公司采购物资、非销售部分内部往来单据转账 频次：次/日 用时：1小时 负责填制银行凭证及一厂采购转账凭证 频次：1次/日 用时：1小时 次日上午送交稽核 频次：1次/日 用时：2分钟 职 责 二 职责表述：负责银行出纳（付款）工作 工作时间百分比：16 % 工作 任务 去银行办理汇款手续 频次：1次/日 用时：50分钟 银行支票的签发 频次：5次/日 用时：3分钟 银行业务对帐 频次：1次/月 用时：2小时 货款结算计划的核对 频次：1次/月 用时：2小时 职 责 三 职责表述：负责内部往来的核对 工作时间百分比：4 % 工作 任务 一厂与公司往来的核对 频次：1次/月 用时：3小时 一厂与二厂往来的核对 频次：1次/月 用时：3小时 职 责 四 职责表述：负责收入的核对 工作时间百分比：5 % 工作 任务 其他业务收入金额及销量的核对 频次：1次/月 用时：2小时 主营业务收入金额及销量的核对 频次：1次/月 用时：6小时 职 责 五 职责表述：负责产成品及二厂酒的核对 工作时间百分比：14 % 工作 任务 一厂产成品的核对并调整 频次：1次/月 用时：16小时 二厂酒的核对并调整 频次：1次/月 用时：8小时 职 责 六 职责表述：负责费用预算的登记、控制 工作时间百分比：15 % 工作 任务 管理费用预算的登记 频次：1次/日 用时：0.5小时 管理费用预算的分析及控制 频次：1次/月 用时：4小时 工厂修理费用的登记、控制 频次：1次/日 用时：0.5小时 职 责 七 职责表述：负责往来款项的检查及应收款项的帐龄分析 工作时间百分比：20 % 工作 任务 其他应收款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制 频次：2次/月 用时：0.5小时 应付帐款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制 频次：2次/月 用时：0.5小时 其他应付款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制 频次：1次/月 用时：16小时 检查应收帐款单据勾销编号是否准确 频次：1次/天 用时：0.5小时 对应收帐款、其他应收款按区域、时间分析 频次：1次/月 用时：6小时 对应收帐款、其他应收款计提坏帐准备 频次：1次/季 用时：2小时 职责 八 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：1 % 权力： 1、对工厂范围内签发支票的经济业务的真实性有审核权 2、工厂财务科资产有使用权 3、对工作范围内的信息资料有收集权、核对权 4、对管理费用有与预算比较，进行控制的权利 5、对工作范围内的原始凭证有监督权、检查权 6、对与工作相关的报表、凭证有查阅权 7、有华海植物繁育证件使用权 考核指标： 1、填制会计凭证：每日1次审核原始凭证并填制会计凭证 2、整理、装订会计凭证：每月1次整理、装订会计凭证 3、银行结算业务：每日1次进行银行结算业务，正确率为100% 4、银行对帐：每月1次正确核对银行对帐单，编制正确的银行调节表 5、往来核对：每月2日以前完成各项往来核对工作 6、收入核对：每月2日以前完成业务收入金额及销量核对工作 7、产成品的核对：每月25日前完成产成品的核对工作，编制产成品对帐单，正确率要求100% 8、登记管理费用：每日1次登记管理费用，正确率要求100% 9、管理费用预算分析及控制：每月1次对管理费用进行预算分析及控制，编写管理控制报告 10、应收款的分析：每月5日前完成应收帐款、其他应收帐款的分析及计提坏帐准备，正确率100% 工作协作关系： 内部协调关系 物资设备科、公司财务部 外部协调关系 银行 任职资格： 教育水平 中专 专业 财会 工作经验 3年以上会计工作 能力要求 人际交往能力、语言表达能力、文字表达能力、协调能力、应变能力、操作能力 个性特征 稳重、细心、责任心、理性和创新性思维 生理特征 无 所需培训 企业文化培训（1天）、上岗培训（半年）、计算机知识培训（3天）、税收法律法规培训（3天） 工作特点：脑力劳动 工作场所 以本部门场所为主 工作方式 以坐为主 工作时间特征 一般以白天工作为主；月初、月末及对帐需要加班 工作环境 电脑辐射