厦门乾照光电股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨投资.PDFVIP

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-049 厦门乾照光电股份有限公司 关于变更部分募集资金用途暨投资新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]954号”文《关于核准厦门乾 照光电股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司 （以下 简称“中信建投”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式向社会公开发行2,950万股人民币普通股（A股），每股面 值1.00元，实际发行价格每股45.00元，募集资金总额人民币132,750.00万元。 截至2010年8月5日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 132,750.00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销发行费用人民币 5,541.88万元后，由主承销商中信建投汇入本公司在银行开立的募集资金专用账 户的资金净额为人民币127,208.12万元，经本公司扣除自行支付的中介机构费和 其他发行相关费用人民币675.80万元后，实际募集资金净额为126,532.32万元。 上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010） 综字第020098号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、公司变更部分募集资金用途的相关情况及原因 （一）原募集资金项目计划和实际投资情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司共有 4项募集资金投资项目，分别为“高亮度四元系（AlGaInP）LED 外延片及芯片项 1 目（扬州）、高亮度四元系（AlGaInP）LED 外延片及芯片项目（厦门）、高效三 结砷化镓太阳能电池外延片项目 （厦门）、企业技术研发中心建设项目 （厦门）”。 公司此次拟终止的募投项目为“高亮度四元系（AlGaInP）LED 外延片及芯片项 目（厦门）”及部分变更的募投项目为“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 （厦门）”。 1、 高亮度四元系（AlGaInP）LED 外延片及芯片项目（厦门） 原项目拟引进3台德国 AIXTRON 四元系 MOCVD 外延炉，并配备相应的芯片 生产设备、其他辅助设备以及国家、地方及行业要求的消防、环保、安全、节能 等设施，形成年产24万片四元系红、黄光LED外延片（可加工为90亿粒四元系红、 黄光LED小芯片和2亿粒功率型四元系红光LED芯片）生产能力。 原项目预计达产年销售额为15,702.00万元、销售收入14,212.00万元、税前 利润5,723.00万元、净利润4,865.00万元、销售利润率51.38%、净利润率34.23%。 项目税后内部收益率为33.74%，静态投资回收期为4.52年（含一年建设期），动 态投资回收期为5.27年（含一年建设期）。 该项目由于有关土建报批手续相对繁琐，实施进度相对较慢，同时，公司为 适应市场需求，已经于2010年9月在扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州子 公司”）实施扩大产能的超募项目，原定公司承诺募投项目的部份资源优先配置 给扬州子公司扩大产能的超募项目，故影响到厦门承诺募投项目的进度。截止目 前，原项目公司实际已投资7,311.63万元，主要为购置土地、建设厂房及其配套 建设、厂务设备及其生活设施等。 2、高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门） 该电池项目拟建设年产1.8万片高效砷化镓太阳能电池外延片生产线及配套 设施。项目计划总投资额为4,072.41万元，其中固定资产投资2,987.33万元、购 置土地270.72万元、流动资金814.36万元，主要用于生产设备、生产车间、标准 2 厂房、配套附属工程、土地购置和铺底流动资金。 2014年2月，公司将该电池项目实施主体变更为扬州子公司。实施主体变更 后，扬州子公司作为该电池项目的生产经营管理主体，全权负责与该项目生产管 理等相关运营工作。本次该电池项目实施主体的变更，不改变募投项