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基于Tableau计划预算全流程监测机制 　　摘 要：滨湖公司于“线上+线下”获取的业务数据作为计划预算全流程监测的数据源，将“常规+常态”监测有效融合深化拓展监测规则，以基于Tableau轻量级监测工具为支撑开展业务分析，实时通报整改监测分析结果，实现公司经营管理效率和运营效益的双提升。 　　关键词：计划预算；全流程监测；机制 　　中图分类号：F239.62 文献标志码：A 文章编号：2095-2945（2018）12-0193-02 　　Abstract： The business data obtained by Binhu Company in online + offline is used as the data source for monitoring the whole process of planning budget， and the routine + normal monitoring is effectively integrated to deepen and expand the monitoring rules. Based on the Tableau lightweight monitoring tools as support， business analysis is conducted and real-time notification of the results of corrective monitoring and analysis is made， so as to achieve the dual promotion of company management efficiency and operational benefits. 　　Keywords： planning budget； whole process monitoring； mechanism 　　1 基本情况 　　滨湖公司开展计划预算监测业务以来，结合自身实际不断探索与完善项目监测分析和改进模式，一是以项目管理年为契机，成立了计划预算监测分析领导小组和工作小组，为该项工作顺利推进提供了组织保障。二是将常规监测与常态监测业务相结合，研究构建全过程、全流程、全覆盖的项目监测模型，从合法合规、执行进度、关联指标、项目评估四个视角；从项目储备、物料需求、施工过程、停电投诉、竣工审计和项目转资六个维度，深化拓展监测规则，精准发现问题，及时纠偏。三是在依托规划计划、基建管控、电能质量、财务管控、ERP、PMS六大业务系统线上获取数据的基础上，研究开发基于Tableau轻量级监测工具，嵌入基础管控平台，明确基础资料的上传规则，获取 “工作票”、“施工信息”等线下非结构化?稻荩?固化监测分析业务，提升计划与预算执行的规范性，提高公司经营管理的效率和效益。 　　2 具体做法 　　2.1 建立计划预算监测保障机制 　　为加强项目全过程管控，成立了计划预算监测分析领导小组、运监中心牵头的工作小组，为计划预算分析工作顺利推进提供了组织保障，协调解决计划与预算分析工作中的流程归属、业务接口、跨部门协同等问题，按月召开计划与预算月度例会，运监中心整体分析和通报监测情况，项目管控由“单一模式”向“全方位监测”转变。 　　2.2 建立全过程监测分析模型 　　将电网基建、生产技改、营销投入等八类项目按子类细类、成本类别等进行细分，形成计划预算项目概览表，建立覆盖全项目、全流程、全覆盖的一体化监测管控模型，对各类项目从项目储备、计划下达、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段及转资阶段开展全过程监测分析，市县公司按照同一标准、同一流程设置合理性监测规则和分析模板， 打通各系统之间的项目信息衔接不畅环节，推进业务横向协同、纵向贯通。线上实现规划计划、基建管控、电能质量、财务管控、ERP、PMS信息化流程高度融合，各环节、各层级管理无缝链接，线下实现施工现场等资料信息实时获取。 　　2.3 深化拓展计划预算监测规则 　　将常规监测与常态监测中项目类业务相结合，实现项目匹配融合，数据资源整合，改变以往只关注项目创建、需求提报、合同签订、物资到货、支出入账等环节流转业务，深化拓展了项目储备、台区停电、施工现场、应付暂估、物资报废等环节的监测规则和跨部门业务执行进度及规范问题，从项目总体层、项目类型层和项目明细层三个层面分别反映合法合规、执行进度、关联指标、项目评估四个视角和项目储备、物料需求、施工过程、停电投诉、竣工审计和项目转资六个维度监测发现的风险问题，明晰责任界面，提出改进建议，并在公司决策批准后，督促改进和实施效果评价，实现分析结果有效落地。 　　2.4 开发基于Tableau轻量级监测工具 　　运监中心创