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中银薪钱包货币市场基金2018年第1季度报告 中银薪钱包货币市场基金 2018年第1季度报告 2018年3月31 日 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年四月二十三日 第1页共10页 中银薪钱包货币市场基金2018年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1 日起至3月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银薪钱包货币 基金主代码 000699 交易代码 000699 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月26 日 报告期末基金份额总额 6,126,943,710.00份 投资目标 在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得 超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特 征，根据定量和定性方法，在保持投资组合较低风险和良 好流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定投 资回报。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年1月1 日-2018年3月31 日） 1.本期已实现收益 69,146,548.24 2.本期利润 69,146,548.24 3.期末基金资产净值 6,126,943,710.00 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成 本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基