深圳罗湖区紫荆幼儿园董事会关于2007年财务会计报告审计.docVIP

深圳市罗湖区紫荆幼儿园董事会关于2007年财务会计报告审计结果的公告 根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《深圳市民办教育管理若干规定》的规定，本董事会委托中联会计师事务所有限公司深圳分公司对罗湖区紫荆幼儿园2007年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下。 资产负债情况 深圳市罗湖区紫荆幼儿园 资产负负债表（一） 200 资产 附注 年初数 期未数 流动资产： 货币资金 73,106.75 36997.58 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其它应收款 预付账款 应收补贴款 存货 11,106.00 3384.00 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其它流动资产 流动资产合计 84,212.75 40381.58 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 389,215.80 389215.80 减：累计折旧 332,712.80 389215.80 固定资产净值 56,503.00 减：固定资产准备 固定资产净值 56,503.00 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 56,503.00 无形资产及其它资产 无形资产 长期待摊费用 186,352.00 69606.00 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 186,352.00 69606.00 递延税款 递延税款借项 资产总计 327,067.75 109987.58 深圳市罗湖区紫荆幼儿园 资产负负债表（二） 200 资产 附注 年初数 期未数 流动负债： 短期借款 应付款项 820980.00 699970.00 应付工资 80000.00 30000.00 应付福利费 应交税金 65.07 预收账款 15380.00 其它应付款 3.92 12555.34 预提费用 5500.00 5000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 921918.99 747525.34 长期负债： 长期借款： 长期应付款 其它长期负债 长期负债合计 委托代理负债： 委托代理负债 负债合计 921918.99 747525.34 净资产： 实收资本 未分配利润 -594851.24 -637537.76 净资产合计 -594851.24 -637537.76 负债和净资产合计 327067.75 109987.58 二、业务活动情况 深圳市罗湖区紫荆幼儿园 利润及利润分配 200 项目 附注 本年累计 一、主营业务收入： 669932.60 减：主营业务成本 656116.12 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”填列） 13816.48 加：其它业务利润（亏损以“-”填列） 减：营业费用 管理费用 56503.00 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”填列） -42686.52 加：投资收益（亏损以“-”填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额（亏损总额以“-”填列） -42686.52 减：所得税 少数所有者收益 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损总额以“-”填列） -42686.52 加：年初未分配利润 -594851.24 盈余公积补亏 其它转入 六、可供分配的利润 -637537.76 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润： -637537.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余股利 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -637537.76 深圳市罗湖区紫荆幼儿园 收入明细表 200 序号 项目 累计数 一、 收入 669932.60 保教费收入 669932.60 伙食费收入 其它代收费收入 其它收入 二、 支出 656116.12 基本工资 242855.70 补助工资 23908.00 职工福利费 287.40 兴趣班工资 租赁费 189524.50 公务费 33804.92 业务费 设备购置费 修缮费 118246.00 业务招待费 539.00 交通费 205.30 邮电费 5603.98 水电费 19167.84 社保费 18342.19 其它 963.29 培训费 日用品 2668.00 递延资产摊销 三、 管理费用 56503.00 四、 税金及附加 五、 利润 -42686.52 特此公告 深圳市罗湖区紫荆幼儿园董事会 2008年3月31日