中电国际咨询项目内容建议书(第二轮）.pptVIP

集中财务管理体系建设 随着公司不断地扩张，公司总部职能逐步由战略管理模式向财务管理模式转变，在新的模式下，公司总部如何筹集外部资金，如何发掘内部潜力，如何在下属企业间合理地分配资源，以保证公司整体战略的顺利实施，如何对下属企业进行投资管理，如何对下属企业进行激励、考核及监控等问题变得日益重要，而建立权责明确、安全高效的集中财务管理模式财务管理体系，是解决这些问题的有力保证； 公司财务管理体系包括营运资金管理、投资管理、融资管理以及相应的监督控制职能—财务审计。在公司由战略管理模式向财务管理模式过渡的过程中，首当其冲的是资金管理问题。 财务管理目标 财务管理内容 财务管理体系建立 海问将帮助中电国际建立起权责明确，高效安全的财务管理体系： 方案模型 海问财务管理咨询的内容 海问财务管理咨询的内容 海问财务管理的工作步骤 海问咨询 公司财务管理目标：在有效控制风险的前提下，增加收入，降低成本，减少资金占用量，提高资金利用效率，降低融资成本，最终提升公司的整体价值 投资管理 项目 项目 分 公 司 子 公 司 统一集中的资金管理能降低非盈利资产，提高资金使用效率 严格的财务审计制度是降低资金使用风险的保证手段 良好的投资管理是提升公司价值的核心因素 与公司战略相适应的融资策略是公司长期发展的“助推器” 应当看到，公司财务管理涉及到的四个方面：资金管理、投资(资产)管理、筹(融)资管理、财务审计是紧密相连，不可分割的一个整体 设置独立机构 加强审计力量 严格审计制度 制定适应战略的融资计划 选择资金来源 保持合理资本结构 管理机构建立 决策程序建立 监控制度建立 考核体系建立 实行资金统一集中管理，有偿使用 投资和发展委员会 投资部 投资回报率低 资产未充分利用 缺乏统一规划 缺乏监控 投资管理 财务处 投资和发展委员会 渠道单一 缺乏风险、成本控制 与战略不匹配 缺少合适的伙伴 融资管理 财务审计 资金管理 资金收付 财务处 财务结算中心 资金短缺 资金闲置 内部三角债 审计部 独立性差 不够重视 人员力量不足 可能会存在 的问题 我们的 解决方案 组织机构 业务流程 决策 业务 项目 子 公 司 子 公 司 企业的融资咨询 资产管理服务 并购与收购咨询 财务组织结构建设 财务制度建设 企业财务管理信息化建设 企业股份制改造 CEO、CFO培训 CEO、CFO培训 企业股份制改造 企业融资咨询 企业资产管理 并购与收购咨询 财务制度建设 组织结构设计 财务信息化建设 企业资本运作服务 企业基础建设服务 企业财务管理咨询 企业财务管理咨询 组织结构设计 财务制度制定 信息化建设 财务制度制定 全面预算管理体系 会计核算制度 财务管理制度 资金审批制度 …… 组织结构建设 会计委派体系建立 财务体系结构设计 结算中心设计 ……. 财务信息体系 业务流程重组 企业财务管理电算化 信息流程重建 ……. 诊 断 目 标 确 立 详 细 设 计 技 术 风 险 人 员 结 构 实 施 * * 海问咨询