2016年度潮州二轻集体企业联社.docVIP

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT 2 2016年度潮州二轻集体企业联社 部门决算 一、部门职能 市二轻联社是由市政府管理的一家正处级事业单位，单位管理着市直二轻集体企业，主要是对属下企业行使“指导、维护、协调、监督、服务”职能。 二、机构设置 联社设置办公室、生产技术科（外经科、科技信息科）、企业管理科（审计科）、人事科、党委办公室、离退休干部管理科等行政职能岗位。 三、部门决算表格 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共預算财政拨款支出决算表 6、一般公共預算财政拨款基本支出决算表 7、一般公共預算财政拨款“三公”经费支出决算表 8、政府性基金預算财政拨款收入支出决算表 四、预算执行情况分析 （一）关于收支决算说明： 1、2016年收入决算 630.05 万元，比2015年决算数增加 38.71 万元，原因是财政拨入经费增加。其中：财政拨款收入 610.34 万元，比2016年预算数增加 39.76 万元，原因是人员工资增加。 2、2016年支出决算 630.05 万元，比2015年决算数增加 38.71 万元，原因是财政拨入经费增加。其中：财政拨款支出 610.34 万元，比2016年预算数增加 39.76 万元，原因是人员工资增加。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 542.61 万元， 占 100 %，其中：工资福利支出 60.83万元，对个人和家庭的补助 481.78 万元，商品和服务支出 0 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 0 万元，占 0 %，。 （二） “三公”经费支出说明 2016年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比2015年决算数增加(或减少) 0 万元， 比2016年预算数增加(或减少) 0 万元。 1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属xx单位出国团组数为 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加(或减少) 0 万元， 比2016年预算数增加(或减少) 0 万元，。 开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；（3）境外业务培训及考察 0 万元，。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比2015年决算数增加(或减少) 0 万元，比2016年预算数增加(或减少) 0 万元，。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。 3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比2015年决算数增加(或减少) 0 万元，比2016年预算数增加(或减少) 0 万元。 （三）机关运行经费支出说明 2016年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加（减少） 0万元，增长（降低） 0 %。 （四）政府采购支出说明 2016年本部门（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 （五）国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。 五、专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用； 机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办