采购管理制度草.ppt

5材料管理 5.1现场材料管理 1、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后直至工程竣工余料清退出现场前均属于施工现场材料管理的范畴； 2、在施工平面图中应标明各种料具存放的位置； 3、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收，并做好验收记录，有关资料必须齐全； 4、现场的库存材料应账物相符，定期进行材料盘点； 5、施工用料发放规定： a施工现场必须建立限额发料办法和履行出入库手续； b在施工用料中的主要材料和大宗材料必须建立台帐； c凡超限额用料必须查清原因，及时进行材料核算。 * 5.2进场材料质量验收 1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关； 2、建立健全物资进场验收办法，确保材料达到标准要求，满足工程要求； 3、对进入现场的各种材料、成品、半成品要索取产品质量合格证，建立合格登记台帐； 4、对合格材料的保管要根据其性质做好防护措施，保证材料在保管过程中不发生质量问题； 5、对不合格质量、规格、数量要求的材料设备有权拒绝验收，并报有关负责人。 * 5.3限额领退料 1、严格执行限额领料办法，做到领料有手续； 2、健全班组领料台帐，完善制度； 3、领料额度应根据施工预算及实际需要由工长、材料组长共同研究提出意见，项目经理批准执行； 4、材料员每月一次统计结算； 5、材料领出后，由班组负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对班组进行跟踪检查、监督（克服管供不管用的现象）； 6、在领、发（或退）料过程中，双方必须办理相关手续，注明用料单位工程和班组材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等，双方需签字认可； 7、搞好限额领料考评，节约有奖、超用有罚。 * 5.4库房管理 1、健全仓库管理办法，严格遵守进、发料办法，做到进料按规定验收，发料按发料单； 2、科学管理，按规格品种分别堆放； 3、做到帐、物、卡相符合； 4、不得将易燃、易爆危险品与其他材料混放； 5、做好季节性预防措施； 6、保持库房干净、卫生； 7、做好库房的防火工作。 * 6材料出入库 为规范材料的验收入库、发运、领用以及退库、退货等环节衔接，安全、保质、有序地供应材料，满足施工需要。 * 6.1材料的验收入库 采购员购回的材料须经工程项目经理（对质量负责）和保管员（对数量负责）验收签字后方可报销，项目经理对不符合采购要求的材料（即与材料采购计划要求不符，以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的）有权拒收，因此造成的后果，由采购员承担。 * 6.2材料领用 工队领用材料应由项目材料员或指定专人开具领料单，注明使用部位，交保管员复核无误后发料；对当日未用完的材料，工队应及时退回，不得丢弃或据为己有，否则库管员有权按办法给予处罚。对于有虚报虚领者，处以材料总价3倍的罚款。 * 6.3材料的退库、退货 材料在入库前发生退货，未造成损失或间接费用发生的，由采购员协同财务部退货（金额较小时由采购员直接办理）；发生损失或间接费用的，由采购员注明原因报公司处理；材料在入库后发生退货的，由保管员开具红字退货单，按上述程序操作。 工程完工后，工地剩余材料应先分类清理：有退货协议的，按协议退货；不能退货但别的工地可以使用的，发往别的工地，但需注明原因并上报公司；对工地不需用的材料退回公司库房。 材料的退库、退货均应注明原因、责任及有关损失情况，由当事人及时向公司发回书面报告，请求处理，未及时报告或不报告者，将追究当事人的责任。 * 7采购报账管理 7.1工程部材料主管在材料进场后验收后，联系供货商家收取送货单据（送货单，运单，过磅单等），查验送货是否按采购订单所需供货，有无漏单，查验进场材料有无项目负责人签收，有无按要求办理入库手续。 7.2 工程部材料主管按公司《财务报销制度》的款项支付流程和费用报销流程规定，根据审核无误的采购订单、商家送货单证及开具的合法有效的发票、项目部和库房保管员签字齐全的入库手续，填列款项支付凭证或报销凭证，由财务部安排资金给予支付或报销。 * * * * * * * * 8相关文件记录 8.1供应商家统计表 1 8.2原材料/设备采购申请表 2 8.3物资采购会审表 3 8.4材料出/入库单 4 材料内部调拨单/转账单 5 材料报废申请单 6 合同会签单 7 * * * * * * * * 谢谢各位！！！ 品正联合装饰 财务部 2015.07.24 * 模板来自于 / * * “ ” “ ” 四川品正联合装饰工程有限公司 采购物资管理制度 * 流程示意图 1 1目的 2 2适用范围 3 3职责 4 4工作程序 5 5材料管理 6 6材料出入库 7 7采购报账管理 8 8相关文件记录 9 目 录 CONTENTS