太平财产保险有限公司有关认购太平-上海建工股权投资计划.PDFVIP

太平财产保险有限公司 关于认购太平-上海建工股权投资计划 关联交易的信息披露公告 （2017年6号） 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号： 关联交易》及相关规定，现将太平财产保险有限公司（以下简称 “太平财险”）认购太平-上海建工股权投资计划（以下简称“本 股权投资计划”、“本计划”）关联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述 太平财险于2017年9月29日认购太平-上海建工股权投资计 划受益权份额，认购份额1,000,000份，折合金额100,000,000 元。 （二）交易标的基本情况 产品名称：太平-上海建工股权投资计划。 产品类型：基础设施股权投资计划。 产品的存续期：10年 (从第3年开始直至投资期届满，劣后级 有限合伙人每年都具有提请受让选择权，但第5年、8年优先级有 限合伙人亦具有提请转让选择权）。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 - 1 - 太平财险与太平资产管理有限公司（以下简称“太平资产”） 为以股权为基础的关联方，二者共同的控股股东为中国太平保险 控股有限公司。 （二）关联方基本情况 1.太平财险为一家全国性的财险公司，根据中国保监会《关 于保险资金投资有关金融产品的通知》，具备投资该计划的资格。 太平财险截至2017年6月末扣除回购总资产规模为250.08亿元。 2.太平资产是经中国保监会批准设立的保险资产管理公司， 持有中国保监会颁发的《保险资产管理公司法人许可证》。太平 资产于2013年2月发行第一款资管产品，并获得保监会备案通知 （保监资金〔2013〕146号），具有作为本计划受托人的资格和 条件。 太平资产法人为任生俊，企业类型为有限责任公司，经营范 围是管理运用受托及自有资金等，注册资本10亿，统一社会信用 代码为91310000792750044K。 三、关联交易的主要内容和定价政策 （一）交易价格 该计划按固定费率计提管理费，管理费率为0.30%，每半年 计算一次。 （二）交易结算方式 该计划在项目存续期间每半年支付投资收益，管理费由该计 划发起人太平资产按总实缴出资额计算，每半年从投资收益中扣 - 2 - 除，无需额外结算。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 太平财险于2017年9月28日签署《太平-上海建工股权投资计 划受托合同》，本合同于双方签署之日起生效，本投资计划自太 平财险实缴出资到账日起生效，生效时间为2017年9月29日，履 行期限为10年（从第3年开始直至投资期届满，劣后级有限合伙 人每年都具有提请受让选择权，但第5年、8年优先级有限合伙人 亦具有提请转让选择权）。 （四）关联交易的定价政策及定价依据 太平资产以投资收益率扣除必要且公允的年服务报酬及费 用支出率作为定价政策，该政策经过太平资产投资管理委员会的 审议通过。经过权衡，对该计划的预期收益率进行定价，委托管 理费率和预期收益率均处于合理区间之内。 本股权投资计划为带有保证条款的基础设施类股权投资计 划，符合保险公司偿付能力监管规则第8号的特征要求，应按照 基础设施债权投资计划确定其交易对手违约风险基础因子。计划 自获得保险资产管理业协会注册后，受到了市场尤其是同业的高 度认可。今年国内实施较为稳健的货币政策、利率相对稳定、A 股市场上涨较为缓慢以及债市上优质资产短缺等综合因素的影 响，5.5%固定收益的AAA级基础设施股权投资计划具有较好的吸 引力。太平资产按照自身的成本并按照市场化的原则综合考虑， 最终确定本股权计划的产品预计收益率为5.5%。 - 3 - 本股权投资计划项目组于2017年9月与融资方进行投资接洽 并根据当时的市场情况将投资收益