用友软件U8模块介绍.doc

报价及功能简介 单站点 资金管理 Capital Management 49800 资金管理模块一个许可报价：18000。 单站点： 结算中心 Funds 46800 结算中心模块一个许可报价：18000。 企业集团资金分散管理面临的诸多问题 分子公司坐大 分子公司坐大 盲目投资扩张 成员单位融资能力不足，限制了企业的大规模发展 集团资金资源的整体优势没有充分发挥 大量资金闲置 资金使用效率低下 资源配置缺乏合理性 内部往来造成头寸堆积 账户众多，管理不便 整体资金状况难以实时掌握 资金的流向、流量难以掌握 存贷双高，缺乏有效的调配手段 内部往来产生高额手续费支出 缺少有效的票据调剂体系，造成高额贴息支出 缺乏有效的 风险控制手段 银企关系不对等 资源调配不合理 资金信息不对等 财务费用居高不下 资金管理模式—1、资金监督 形态描述：集团可以及时查询成员单位的资金流信息，掌握成员单位资金管理工作的情况，不干涉成员单位的资金管理工作。 形态描述：集团可以及时查询成员单位的资金流信息，掌握成员单位资金管理工作的情况，不干涉成员单位的资金管理工作。 集团总部 成员单位 成员单位 成员单位 查询 查询 查询 价值点：集团在不影响、不干预成员单位日常运营的情况下，可以及时掌握集团各成员单位的资金运营情况，保证集团资金信息的及时性、真实性、完整性。 典型案例：碧桂园、珠江投资、德阳二重、天士力?-?- 资金管理模式—2、资金控制 形态描述：集团在实时掌握成员单位资金信息的基础上，统筹规划成员单位的资金计划，确保集团整体资金流平衡；集团审批成员单位的重要性资金支出（包括定性、定量），其他日常运营支出可以由成员单位自主安排；集团统一管理各成员单位的外部融资业务。 形态描述：集团在实时掌握成员单位资金信息的基础上，统筹规划成员单位的资金计划，确保集团整体资金流平衡；集团审批成员单位的重要性资金支出（包括定性、定量），其他日常运营支出可以由成员单位自主安排；集团统一管理各成员单位的外部融资业务。 成员单位 重要 支出 集团总部 成员单位 成员单位 重要 支出 重要 支出 重要 支出 查询 查询 查询 价值点：在成员单位自主经营资金管理的基础上，集团控制成员单位的重要资金管理事项，保证集团整体资金流平衡，加强资金风险管理。 典型案例：中华联合保险、深圳创维、一致药业、?-?- 资金管理模式—3、资金调剂 形态描述：集团建立资金计划管理体系，根据各成员单位的资金存量和资金需求，在成员单位之间调剂资金余缺。 形态描述：集团建立资金计划管理体系，根据各成员单位的资金存量和资金需求，在成员单位之间调剂资金余缺。 成员单位 (资金短缺) 集团总部 成员单位 （资金闲置） 成员单位（资金短缺） 资金转出 资金转入 资金转入 价值点：根据各成员单位的经营计划，合理利用成员单位的闲余资金，满足集团经营发展的资金需求。 典型案例：广西交通投资集团、重庆太极医药?-?- 资金管理模式—4、限额管理 形态描述：集团统一制定资金计划，核定各成员单位的资金使用限额，成员单位在资金限额内自主安排资金运营。 形态描述：集团统一制定资金计划，核定各成员单位的资金使用限额，成员单位在资金限额内自主安排资金运营。 成员单位账户 集团总部 上收 外部单位 超额度 资金 调剂 收款 付款 外部单位 价值点：在保证成员单位正常经营的前提下，通过额度控制落实集团整体资金规划，确保资金流平衡。 典型案例：宁夏发电集团、重庆隆鑫、青岛建设集团、福建高速?-?- 资金管理模式—5、收支两条线 形态描述：成员单位在商业银行分别开立收入账户和支出账户，收入款项全部进入收入账户，集团将成员单位收入账户的资金上收到集团总账户；根据成员单位的支付需求，将资金从集团总账户下拨到成员单位支出账户，成员单位自行对外支付。 形态描述：成员单位在商业银行分别开立收入账户和支出账户，收入款项全部进入收入账户，集团将成员单位收入账户的资金上收到集团总账户；根据成员单位的支付需求，将资金从集团总账户下拨到成员单位支出账户，成员单位自行对外支付。 上收 外部单位帐户 收款 付款 下拨 成员单位 收入账户 成员单位 支出账户 集团总账户 外部单位帐户 价值点：通过账户分离，严格控制成员单位的资金流入流出情况；利用资金的上收下拨在集团总账户建立现金池，有效挖掘集团沉淀资金，加强集团内部融资。 典型案例：中国移动、中水电、南方航空、西安高科、江苏国信、广西农垦、 新一佳、武汉经发投、山东海龙、中投证券?-?- 资金管理模式—6、统收统支 形态描述：成员单位不单独在外部商业银行开立账户，一切资金收入和支出都集中在集团资金管理部门，资金的使用权、决策权和融资权均高度集中在集团总部。 形态描述：成员单位不