上海东方网股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项.PDFVIP

公告编号2018-058 证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商：国泰君安 上海东方网股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关 于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认 购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》（股转系统公 告[2016]63号）等相关规定，上海东方网股份有限公司（以下简称 “东 方网”）董事会对公司2018 年上半年募集资金存放及使用情况进行 专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、募集完成时间 2016年9月23 日，本公司召开了2016年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于股票发行方案的议案》等与本次发行相关的议案。 本次发行的股票数量为不超过 1.4 亿股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 3.5 元。预计募集资金总额为不超过人民币 4.9 亿元。上述资金已于2016 年12 月21 日完成募集，并经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017 年2 月16 日出具的天职业 字[2017]1034 号《验资报告》审验。2017 年3 月2 日，全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海东方网股份有限公司 公告编号2018-058 股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。 2017 年3 月10 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《上海东 方网股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》， 新增股份于2017 年3 月15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让。 二、募集资金存放情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股 转公司”）于2016 年8 月8 日发布的《关于发布挂牌公司股票发行 常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊 类型挂牌公司融资的通知》等法律法规的要求，制定了《募集资金 管理制度》。 根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司开设了专门的银行 账户对募集资金进行专户存储。公司财务部建立募集资金管理和使用 台帐，详细记录募集资金 存放开户行、账号、存放金额、使用项目、 逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合 同、批准程序等事项。董事会、监事会应当持续关注募集资金实际管 理与使用情况。 (二)募集资金在专项账户的存放情况 经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，本公司在中国建设 银行股份有限公司上海第五支行（账号 31050166360000000961）、 上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行（账号98300154800000590）、 兴业银行股份有限公司上海市中支行（账号 开设了3 个募集资金存放专项账户。 (三)募集资金三方监管情况 公告编号2018-058 本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并已会同券 商中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海第 五支行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行、兴业银行股份有 限公司上海市中支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集 资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中 小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 三、募集资