根据经常性赎回要约作出的赎回结果公告-HKEXnews.PDF

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及 期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不對因本文件的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 HSBC CHINA DRAGON FUND 滙豐中國翔龍基金 根據《證券及期貨條例》（香港法例第571 章） 第 104 條獲認可之香港單位信託基金 （股份代號：820 ） 根據經常性贖回要約作出的贖回結果公告 經理人謹此公佈，根據經常性贖回要約作出的基金單位贖回已於2018 年7 月24 日進行。 經常性贖回要約已於2018 年7 月23 日（遞交日期）下午4 時30 分 （香港時間）結束。基金 單位已按贖回價每基金單位 11.91 港元 （即是以本基金旗下投資項目於2018 年 7 月24 日的 有關市場收市價及本基金應計或已招致的適用經營開支計算所得並於2018 年7 月25 日上午 9 時30 分可得的每基金單位資產淨值 11.93 港元減每基金單位贖回徵費0.02 港元）贖回。贖 回徵費每基金單位0.02 港元 ，為已贖回每基金單位資產淨值的0.17% 。 本基金已根據有關單位持有人有效申請贖回的基金單位數目，按各單位持有人約43.648% 的 比例達成單位持有人的贖回要求（向下調整至最接近的整數基金單位），於2018 年7 月24 日，佔2018 年7 月23 日已發行基金單位總數20%的基金單位已獲贖回。根據經常性贖回要 約贖回的基金單位總數為 17,187,780 。 根據經常性贖回要約作出贖回後，所有已贖回基金單位已被註銷。過戶登記處將於 2018 年 8 月 7 日或之前以普通郵遞方式向贖回單位持有人寄發尚未贖回的基金單位證書（如適 用），郵誤風險概由該贖回單位持有人自行承擔。 投資者應注意以下重要日期： 計算本基金於計值日資產淨值的時間 2018 年7 月25 日上午9 時30 分 發回未贖回基金單位證書的最後日期（如適 2018 年8 月7 日 用） 向經常性贖回要約的贖回單位持有人寄發支票 每基金單位11.91港元，將於2018 的最後日期 年8 月7 日由本基金向單位持有人 支付。 茲分別提述就經常性贖回要約 （i ）於2018 年5 月23 日刊發的確實意向公告，(ii) 滙豐中國翔 龍基金（「本基金」）於20 15 年 11 月 17 日刊發的通函，内容關於本基金獨立單位持有人於 2016 年 1 月 7 日舉行的單位持有人大會上就(a)更改投資目標、(b)一次性贖回要約、(c)經常性 贖回要約及(d)為使經常性贖回要約生效而對信託契據作出修改通過的特別決議案及(iii) 本基金 於2018 年6 月12 日刊發的通函（「通函」）。 除另行界定外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。 誠如通函所載，八項條件（即作出建議經常性贖回要約的先決條件）經已達成，而提呈經常性 贖回要約已成為無條件。 經常性贖回要約已於2018 年7 月23 日（遞交日期）下午4 時30 分 （香港時間）結束。 經常性贖回要約結果 已行使其於經常性贖回要約下的權利的單位持有人，已於2018 年7 月23 日下午4 時30 分或之 前將彼等的贖回要求表格，連同其有意贖回的基金單位數目的相關證書及╱或轉讓收據及╱或 任何其他所有權文件交回本基金的過戶登記處。即使並無隨附基金單位證書，經理人仍可酌情 視接納經常性贖回要約為有效，但在該等情況下，應付現金代價將不予派付，直至過戶登記處 已收到相關基金單位證書為止。 於2018 年7 月23 日下午4 時30 分 ： (a) 已發行基金單位總數