基金经理揭秘系列之九：工银瑞信游凛峰.pdfVIP

目 录 基金公司 - 3 - 基金经理 - 4 - 基金经理简介 - 4 - 管理产品概况 - 5 - 管理QDII 基金对比 - 6 - 工银瑞信全球精选 - 11 - 基本情况 - 11 - 规模及持有人结构 - 11 - 产品业绩 - 12 - 择时选股能力 - 14 - 产品配置 - 14 - 风格偏好 - 15 - 行业偏好 - 17 - 相似基金分析 - 18 - 图 1、工银瑞信股东结构 - 3 - 图 2、工银瑞信非货币基金规模及占比 - 3 - 图 3、工银瑞信管理基金结构 - 4 - 图 4、MSCI 世界指数构成 - 8 - 图 5、MSCI 世界指数与MSCI 全球指数走势 - 9 - 图 6、两只QDII 基金净值走势差异 - 9 - 图 7、管理QDII 基金的股票仓位（% ） - 10 - 图 8、QDII 基金区域配置 - 11 - 图 9、工银瑞信全球精选规模（亿） - 12 - 图 10、工银瑞信全球精选成立以来收益曲线 - 13 - 图 11、工银瑞信全球精选资产配置比例 - 15 - 图 12、前10 大重仓股占股票市值比重（% ） - 15 - 图 13、工银瑞信全球精选换手率与行业比较 - 16 - 图 14、基金风格配置（基于净值） - 17 - 图 15、基金行业配置（基于持仓） - 18 - 图 16、可比基金区域配置 - 19 - 表 1、工银瑞信近年来所获荣誉 - 4 - 表 2、任职期间基金获奖记录 - 5 - 表 3、管理基金概况 - 6 - 表 4、基金经理管理的两只QDII 基金参数对比 - 7 - 表 5、工银瑞信全球精选各阶段收益回撤 - 13 - 表 6、工银瑞信全球精选分季度涨跌幅 - 13 - 表 7、工银瑞信全球精选择时选股能力分析 - 14 - 表 8、风格指数说明 - 16 - 表 9、行业指数说明 - 17 - 表 10、相似基金分析 - 19 - 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 2 - 定量研究定期报告 报告正文 基金公司 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管 理公司，成立于2005 年6 月。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司。 经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已成为一家拥有公募基金、专户管理、 企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委 托投资、企业年金养老产品、职业年金、QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格的 全能型资产管理公司，公司（含子公司）为逾2100 万境内外个人和机构投资者提 供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务。 截至2018 年6 月30 日，工银瑞信（含子公司）旗下管理逾110 只公募基金 和多个年金、专户组合，资产管理总规模近1.4 万亿元。其中，公募基金规模6,487 亿元，非货币公募基金规模 1,186亿元，排名 11/127。 图 1、工银瑞信股东结构 资料来源：工银瑞信官网，兴业证券经济与金融研究院整理 图 2、工银瑞信非货币基金规模及占比 资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 从结构上来看，近年来货币及债券基金发展迅速，目前货币类基金规模5,301 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明