红星美凯龙家居集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目.PDF

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2018-115 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次调整使用原募集资金投资项目：“统一物流配送服务体系建设项目” 募集资金投资额 45,000.00 万元 （人民币，下同）、“家居设计及装修服 务拓展项目”募集资金投资额 20,000.00 万元、“互联网家装平台项目” 募集资金投资额40,000.00 万元，合计105,000.00 万元，拟用于实施“家 居商场建设项目”、“新一代智慧商场项目”和偿还带息债务。  新增募集资金投资项目“家居商场建设项目”中，长沙金霞商场项目总 投资额60,000.00 万元，其中使用募集资金投资额19,000.00 万元，不足 部分以公司自有资金投入，项目已于2017 年 12 月开工，预计于2018 年12 月竣工；西宁世博商场项目总投资额64,000.00 万元，其中使用募 集资金投资额 11,000.00 万元，不足部分以公司自有资金投入，项目已 于2017 年7 月开工，预计于2018 年11 月竣工。  新增募集资金投资项目“新一代智慧商场项目”总投资额 40,000.00 万 元，全部使用募集资金投入，项目建设期为24 个月。  拟变更剩余募集资金共计35,000.00 万元用于偿还带息债务。  该事项尚需提交至股东大会审议。在公司股东大会审议通过本次变更募 集资金用途事项前，为满足项目资金需求，公司将以自筹资金择机先行 投入相关项目，待公司股东大会审议通过后，公司将以本次变更后募集 资金对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》经董事会审议通过之 日起投入的自筹资金进行置换。 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 一、变更募集资金用途的概述 （一）首次公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，红星美凯龙家居集团 股份有限公司 （以下简称“美凯龙”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票31,500 万股，发行价格为 10.23 元/股，募集资金总额为322,245.00 万 元，扣除本次发行费用 17,244.22 万元后，募集资金净额为305,000.78 万元，上 述款项已于2018 年1 月9 日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 对前述事项进行了审验，并出具了德师报（验）字（18）第00038 号《验资报告》。 公司于2018 年2 月7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监 事会第三次临时会议，审议通过了上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用 于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意使用结项募投项目“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金4,812.04 万 元，用于补足结项募投项目“呼和浩特玉泉商场项目”与“东莞万江商场项目” 实际使用自筹资金相较于拟使用募集资金超出的部分。同时，同意公司使用结项 募投项目“天津北辰商场项目”的全部节余募集资金3,533.35 万元及“哈尔滨松 北商场项目”的部分节余募集资金7,390.02 万元用于“乌鲁木齐会展商场项目”， 以满足该募投项目未来的资金需求。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方 网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于将部分已结项募