开发行创新创业公司债券（第一期）2018年付息公告.PDFVIP

证券代码: 300418 证券简称: 昆仑万维 公告编号:2018-134 债券代码: 112588 债券简称: 17万维S1 北京昆仑万维科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公 开发行创新创业公司债券 （第一期） 2018 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 债券简称：17 万维S1 债券代码：112588 债权登记日：2018 年9 月21 日 债券付息日：2018 年9 月25 日（因付息日9 月22 日为节假日，延至其后的 第一个交易日，顺延期间不另计息） 计息期间：2017 年9 月22 日至2018 年9 月21 日。凡在2018 年9 月21 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018 年9 月21 日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 由北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017 年9 月 22 日发行的北京昆仑万维科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行创 新创业公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）将于2018 年9 月25 日开始 支付自2017 年9 月22 日至2018 年9 月21 日期间 （以下简称“本年度”）的利 息，本次付息的债权登记日为2018 年9 月21 日。根据《北京昆仑万维科技股份 有限公司2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说 明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 （一）债券名称：北京昆仑万维科技股份有限公司2017 年面向合格投资者 公开发行创新创业公司债券（第一期） （二）债券简称及代码：17 万维S1、112588 （三）发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司 （四）发行总额：人民币2.40 亿元 （五）债券期限和利率：本期债券期限为5 年期固定利率债券，附第2 个和 第4 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行时票面 利率7.00%。 （六）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登 记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关 主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 （七）计息期限：2017 年9 月22 日至2022 年9 月21 日 （八）付息日：2018 年至2022 年每年的9 月22 日为上一个计息年度的付 息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺 延期间付息款项不另计利息）。如投资者在第2 个计息年度末行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为2018 年至2019 年每年的9 月22 日（如遇法定及 政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不 另计利息）；如投资者在第4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券 的付息日为2018 年至2021 年每年的9 月22 日（如遇法定及政府指定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 （九）兑付日：本期债券兑付日为2022 年9 月22 日（如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利 息）。如投资者在第2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付 日为2019 年9 月22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的 第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资者在第4 个计息年度末 行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021 年9 月22 日（如遇法定及 政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不 另计利息）。 （十）上市时间及地点：2017 年10 月23 日，深圳证券交易所 二、本期债券本次付息方案 根据《北京昆仑万维2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第 一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为 7.00%，每手“17 万维S1 债”（面