深圳市义众科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-023 证券代码：838928 证券简称：义众科技 主办券商：新时代证券 深圳市义众科技股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则 （试行）》及 《挂牌公司股票发行常见问题解答 （三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相 关规定，董事会对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况进行 专项报告。 一、募集资金基本情况 2018年公司完成一次定向发行股票募集资金，具体募集资金情 况如下： 2017年 12月18 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议， 审议通过 《关于公司股票发行方案的议案》，并于2017年 12月19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了 《股票发行方 案》 （公告编号：2017-032），向特定投资者非公开发行普通股股票 4,550,000，每股面值 1元，每股发行价格为人民币1.1元，募集资 金总额为人民币5,005,000元。 2018年1月5 日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审 1 / 5 公告编号：2018-023 议通过了本次股票发行的相关议案。 2018年 1月5 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台披露了 《股票发行认购公告》 （公告编号：2018-002），公告要 求认购方应于2018年 1月11 日向义众科技指定缴款账户缴纳认购 款，认购款已于2018年1月9 日到账。上述募集资金到位情况已经 中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了CAC 证验字 [2018]0010 号 《验资报告》。 2018年4月19 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统出具 的《关于深圳市义众科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股 转系统函 〔2018〕1430 号）。 2018年5月11 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台披露了《深圳市义众科技股份有限公司关于股票发行新增股 份登记的公告》，公司股份将于2018年5月11 日起开始转让。 同时，根据股转公司印发的 《挂牌公司股票发行常见问题解答 （三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融 资》的要求，公司设立了对本次募集资金的专项账户 （账号为 73010122001452815），并分别与宁波银行股份有限公司深圳分行、 新时代证券签订了 《募集资金三方监管协议》。从2018年1月9 日 至该笔募集资金转入专项账户之前，公司未对该账户内的募集资金进 行使用。 二、募集资金存放管理及制度建立情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 2 / 5 公告编号：2018-023 护投资者权益，义众科技按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》及 《挂牌公司股票发行常见问题解答 （三）—募集 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，对本次股票发行募集资金实行专户存 储 （账号为73010122001452815），并分别与宁波银行股份有限公司 深圳分行、新时代证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。 此外，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）上披露了 《募集资金管理制度》，该制度经公 司第一届董事会2017年第四