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2017年度全椒县疾病预防控制中心部门/单位 财务报告 部门（单位）名称：（公章） 单位负责人：（签名并盖章） 财务负责人：（签名并盖章） 编制人：（签章） 报送日期：2018年06月 PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT1 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc435714297 一、政府部门财务报表 PAGEREF _Toc435714297 \h 3 HYPERLINK \l _Toc435714298 （一）政府部门会计报表 PAGEREF _Toc435714298 \h 3 HYPERLINK \l _Toc435714299 资产负债表 PAGEREF _Toc435714299 \h 3 HYPERLINK \l _Toc435714300 收入费用表 PAGEREF _Toc435714300 \h 4 HYPERLINK \l _Toc435714301 当期盈余与预算结余差异表 PAGEREF _Toc435714301 \h 5 HYPERLINK \l _Toc435714302 净资产差异表 PAGEREF _Toc435714302 \h 5 HYPERLINK \l _Toc435714303 （二）政府部门会计报表附注 PAGEREF _Toc435714303 \h 5 HYPERLINK \l _Toc435714304 1.会计报表的编制基础 PAGEREF _Toc435714304 \h 5 HYPERLINK \l _Toc435714305 2.遵循相关规定的声明 PAGEREF _Toc435714305 \h 5 HYPERLINK \l _Toc435714306 3.会计报表包含的主体范围 PAGEREF _Toc435714306 \h 6 HYPERLINK \l _Toc435714307 4.重要会计政策与会计估计 PAGEREF _Toc435714307 \h 6 HYPERLINK \l _Toc435714308 5.会计报表重要项目的明细信息及说明 PAGEREF _Toc435714308 \h 7 HYPERLINK \l _Toc435714309 6.未在会计报表中列示的重大事项 PAGEREF _Toc435714309 \h 26 HYPERLINK \l _Toc435714310 7.需要说明的其他事项 PAGEREF _Toc435714310 \h 27 HYPERLINK \l _Toc435714311 二、政府部门财务分析 PAGEREF _Toc435714311 \h 27 HYPERLINK \l _Toc435714312 （一）政府部门基本情况 PAGEREF _Toc435714312 \h 27 HYPERLINK \l _Toc435714313 （二）政府部门财务状况分析 PAGEREF _Toc435714313 \h 27 HYPERLINK \l _Toc435714314 （三）政府部门运行情况分析 PAGEREF _Toc435714314 \h 28 HYPERLINK \l _Toc435714315 （四）政府部门财务管理情况 PAGEREF _Toc435714315 \h 29 PAGE \* MERGEFORMAT 12 一、政府部门财务报表 （一）政府部门会计报表 表1 资产负债表 编制单位：全椒县疾病预防控制中心 2017年12月31日 单位：元 项目 附注 年初数 年末数 流动资产 0.00 2,742,574.08 货币资金 附表1 0.00 1,967,963.23 财政应返还额度 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收账款 附表2 0.00 13,542.12 预付账款 附表3 0.00 12,609.60 其他应收款 附表4 0.00 22,414.63 短期投资 0.00 0.00 存货 0.00 726,044.50 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 非流动资产 0.00 835,543.71 长期投资 附表5 0.00 0.00 固定资产原值 0.00 3,807,421.44 减：固定资产累计折旧 0.00 2,971,977.73 固定资产净值 附表6 0.00 835,443.71 在建工程 附表7 0.00 0.00 无形资产