徐工机械非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDFVIP

徐工集团工程机械股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）为响 应《中国制造2025》、“一带一路”等国家战略，适应我国经济发展的新常态， 借力资本市场加速公司转型升级，同时优化公司股权结构和资本结构，进一步完 善公司治理结构，公司计划非公开发行A 股股票募集资金。公司第七届董事会 第四十九次会议 （临时）、2016 年第二次临时股东大会、第七届董事会第五十六 次会议（临时）及第八届董事会第六次会议（临时）审议通过了非公开发行股票 相关事宜，现就本次非公开发行所募集资金使用的可行性情况分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额预计不超过 4 15,600 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 拟使用募集资 序号 项目类型 项目名称 项目投资总额 金金额 1 智能化地下空间施工装备制造项目 60,221 42,236 高端装备智能 2 高空作业平台智能制造项目 123,460 95,870 化制造项目 3 智能化物流装备制造项目 120,532 80,270 4 环境产业项目 智能化压缩站项目 64,040 43,006 5 工程机械升级 大型桩工机械产业化升级技改工程项目 48,280 17,250 6 及国际化项目 印度工程机械生产制造基地投资项目 132,642 99,953 7 徐工机械工业互联网化提升项目 43,383 37,015 合计 592,558 415,600 本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金 不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。在不改变募集资 - 1 - 金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的审批、核准、备案 或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序 和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）智能化地下空间施工装备制造项目 1、项目基本情况 本项目拟投资总额60,221.00 万元，公司拟投入募集资金为42,236.00 万元。 项目实施主体为公司全资子公司徐州徐工铁路装备有限公司（简称“徐工铁装”）。 本项目以隧道及地下空间施工机械成套化为目标，生产各类地下空间施工装 备，主要运用于铁路、公路及矿山中的隧道施工、城市轨道交通、地下综合管廊 等各类地下空间施工作业。该成套化设备为地下空间的机械化施工提供了可能， 也替代了传统的人工及高端进口设备。产品均采用人机