福建博思软件股份有限公司关于非公开发行A股股票发行方案.PDFVIP

福建博思软件股份有限公司 关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告 福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”或“公司”）为满足公 司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《创业板 上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟非公开发行股票，募集资金不超过50,074.20 万元（含50,074.20 万元），用于 财政电子票据应用系统开发项目、政府采购平台开发项目、智慧城市电子缴款平 台开发项目、财政及公共服务大数据应用平台开发项目。 一、本次发行证券及品种选择的必要性 （一）发行股票的类型和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。 （二）公司本次发行证券的必要性 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,074.20 万元（含50,074.20 万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目实施主体 拟使用募集资金金额 1 财政电子票据应用系统开发项目 博思软件 21,700.54 2 政府采购平台开发项目 博思软件 12,498.86 3 智慧城市电子缴款平台开发项目 博思软件 10,000.09 4 财政及公共服务大数据应用平台开发项目 博思软件 5,874.71 合 计 50,074.20 在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金进行了部分相关项目 1 的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自 有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部 分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。 1、本次非公开发行的背景 （1）“数字中国”蓬勃兴起，“互联网+ ”发展日新月异 2000 年，时任福建省省长的习近平在全国率先作出建设“数字福建”的决 策，提出了“数字化、网络化、可视化、智能化”的建设目标。经过18 年努力， “数字福建”建设成效显著，信息化综合指数、互联网普及率、两化融合水平、 数字经济总量均居全国前列。以“数字福建”为思想源头和实践起点，近年来， 国家大力推进“数字中国”建设的战略导向日益清晰，提出了《中国制造2025》、 “互联网+ ”行动、网络强国战略、大数据战略、“大众创业·万众创新”等一系 列重大决策，通过不断完善顶层设计和加强统筹协调为数字中国的发展提供了新 环境和新机遇。2016 年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规 划纲要》中明确提出“牢牢把握信息技术变革趋势，实施网络强国战略，加快建 设数字中国，推动信息技术与经济社会发展深度融合，加快推动信息经济发展壮 大”，将“数字中国”上升为国家战略。2017 年习近平总书记在中国共产党第十 九次全国代表大会上的报告指出，加强应用基础研究，拓展实施国家重大科技项 目，突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，为建 设“数字中国”等提供有力支撑。2017 年12 月，中共中央总书记习近平主持进 行就实施国家大数据战略第二次集体学习，强调实施国家大数据战略加快建设数 字中国，从经济发展、社会治理、国家管理、科学决策、改善民生、保障数据安 全等方面加快我国大数据产业建设，统筹规划政务数据资源和社会数据资源，完 善基础信息资源和重要领域信息资源建设，形成万物互联、人机交互、天地一体 的网络空间。 “数字中国”正成为推动经济社会