绿城地产-资金管理工作规程(DOC)（修订版）.docVIP

. 绿城房地产集团有限公司资金管理工作规程 第一章 总 则 一、定义与目的 1、 定义 资金管理是指以资金管理制度为平台，对集团公司及所属全资、控股项目公司（以下简称项目公司）资金的计划、筹集、调度、增值、风险控制、核算与考核等资金运作的具体行为进行规范、控制和监督。 2、 目的 保证资金使用的安全、合理、高效，保障公司运作和项目拓展及其他资金需要。 二、管理原则 1、 集团公司建立以集团公司为管理中心和调度枢纽、项目公司为基本运作单位的资金两级管理体系。 2、 集团公司的资金运作实行统一调度、保证重点、有偿使用、按实考核。 3、 集团公司资金管理兼顾风险控制与运作效率、管理与服务、集权与授权的要求。 三、管理职责 1、 集团公司董事会是集团公司范围内资金管理的最高权力机构，负责集团公司资金管理制度的审定和集团公司范围内资金运作过程中一切重大事项的决策和控制。集团公司常务副董事长受集团公司董事长的委托和授权，主持集团公司的资金管理工作，并承担相应责任。 2、 项目公司总经理是所在公司资金计划、筹措、调度、风险控制及基础管理工作的第一责任人。 3、 集团公司计划资金部是集团公司资金计划、筹措、调度、风险控制及基础管理工作的责任部门，负责集团公司范围内资金的计划和分析、筹措和调度、核算和考核，对项目公司的资金管理工作予以指导和监督。 4、 集团公司财务管理部、