供销商业总公司三季度经营情况分析.docVIP

XX供销商业总公司三季度经营情况分析 2008年1-3季度，省社（总公司）投资企业科学发展，积极幵 展各项工作，总体经济运行态势良好，主要经济指标持续增长。省社 （总公司）投资企业1-3季度累计实现销售收入比上年同期增加 244089万元，增长36.16%;累计体现利润总额比上年同期增加7743万 元，增长138.44%。 2008年9月，省社（总公司）投资企业合计实现销售收入比上 年同期减少19184万元，下降19.88%;体现利润总额比上年同期减 少702万元，下降62.73%。 截至2008年9月，省社（总公司）投资企业销售收入完成全 年目标任务的97.97%,利润总额完成全年目标任务的172.97%，均超 额完成1-3季度0标任务。 提请注意的问题和建议 1-3季度，省社（总公司）投资企业通过不懈努力，销售收入、 利润均保持稳定增长，各项工作取得了可喜成绩。但同时在企业经营 屮也存在一些突出W题和困难，要引起高度重视。一是国际国内经济 环境发生了重大变化，国际金融市场动荡加剧，全球经济增长明显放 缓，外部需求减弱，企业经营面临的不确定不稳定因素增多。受经济 大环境的影响，省社（总公司）投资企业9月份经营形势出现了新的 变化，今年以来首次出现销售收入和利润总额同比大幅度下降，各企 业都感受到了金融危机带来的影响和压力。二是成本压力持续增加， 资金普遍趋紧，同时由于销售、成本费用的增加，企业负债水平上升， 财务风险加大，对企业的资金运作提出更高的要求。三是1-3季度省 社（总公司）投资企业营业费用、财务费用同比增幅比销售收入增幅 分别高62.48和85.47个百分点，主要是上半年销售增加带来的相关 费用的增长以及后期预留利润所至。 四季度，省社（总公司）投资企业要增强忧患意识，辩证地看 待风险、挑战和机遇，不断调整发展思路，创新发展举措，着力破解 发展中的难题，注重规模、质量、效益均衡发展，促使企业又好又快 发展，确保全年各项经营目标任务的顺利完成。一是深刻认识当前宏 观经济形势的复杂性、严峻性，统一思想，把提高经济运行质量、防 范和化解经营风险作为当前经营管理的中心任务。二是要密切关注宏 观经济政策的变化，密切关注宏观经济走势，密切关注资本市场的变 化，密切关注相关期货、现货市场的价格走势，准确研判经济发展形 势，力争抢占先机。三是立足自身，强化成本费用的预算控制，细化 各项成本费用开支，大力开展增收节支、降本增效工作，努力拓展盈 利空间。四是加强资金预算管理，宥效应对企业快速发展带来的强劲 资金需求，加强资金周转，有效防范财务风险。五是在当前市场价格 波动较大的情况下，要注意保持存货的合理结构、变现能力和流转顺 畅。截至9月末，省社（总公司）投资企业存货同比增长2.09倍。 （一）冃前我国北方地区迎来冬小麦播种的用肥期，但这并没 有给寒冷的化肥市场带来一点暖意，M然有一定的用肥量，但化肥市 场的价格仍跌势不减。进入第四季度，淡储和出口是尿素企业最重要 的两个话题，而其中最大的不确定性是来自出u政策的变化。在特别 出口关税和下游需求的联合打压下，尿素价格呈现回落的态势，企业 面临较大销售压力。而国际市场对于尿素的需求也大幅减少，促使国 际价格走低。 高关税割断了国内外磷肥市场联系，目前二铵市场价格同成本 倒挂300-600不等，工厂开工率低，经销商少量拿货。而一铵市场价格 下挫则比较明显。在经历了前期上涨以后，下游需求疲弱拖累了磷矿 石价格下跌，而硫磺价格则由于石油价格的下跌而降低。国际价格主 导国内价格的市场格局决定Y在国际钾肥价格依旧高企的情况下难 以出现钾肥价格大幅K降的情况。尽管需求出现一定程度下降，但钾 肥库存量较小和硫酸钾市场成本难以转移导致企业开工不足将支撑 钾肥价格。 2008-2009年度国家化肥淡储总量为1100万吨，比往年增加了 300万吨。其屮，1000万吨淡储指标将优先给予近两年淡储工作搞得 较好的40家化肥流通与生产企业，剩余100万吨将通过公开招标的 方式选择承储企业。受今年化肥市场大幅波动和国际金融市场动荡加 剧，以及我国调控政策变数增大等因素的影响，企业目前对化肥淡储 和化肥市场的后期走势持有完全不同的看法。据悉，化肥出口政策是 决定明年化肥帘场走势和化肥淡储风险的关键。 建议相关农资经营企业：一是树立战胜困难的信心，认真分析 宏观经济形势，准确把握市场形势，紧跟市场步伐。二是不断调整和 完善公司产品结构，保持合理库存。三是做好化肥淡季储备工作，积 极组织货源，保证化肥淡储稳定有序进行。 （二）在新疆、山东、河北、河南、安徽等我国主产棉区，棉 农存棉不卖，棉企观望不收的僵持局面已经成为这个丰收景中的普遍 现象。新棉收购价格的定位存在两难，高了纺织企业难以技受，低了 棉农没有效益甚至亏本，