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东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 服务中心备用金管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-SZ-203 总 页 数： 4 （含本页） 编 制： 李双咏 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 4页 生效日期：2009 年09月 08日 东莞市保利物业服务有限公司 编 制度类别 FI/POLY-DG-203 号 东莞分公司 版号/ 制度标题 服务中心备用金管理规定 A/0 改次 1.0 目的 规范服务中心借款及付款的管理，确保资金的合理使用。 2.0 适用范围 适用于各服务中心付款、备用金借款及临时借款。 3.0 职责 3.1 财务助理负责备用金的使用、保管工作。 3.2 服务中心负责人审批备用金支出使用,每月抽盘备用金. 4.0 工作程序 4.1 备用金概念 为保证日常临时零星支付而单独储备的现金。备用金分定额备用金、临时备用金两种。 4.1.1 定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点（主要为各 服务中心日常周转备用金）； 4.1.2 临时备用金（借款）是指因临时性的需要而借支的现金，具有一次性、时间较短的特点； 4.2 定额备用金和临时备用金的申请审批、归还手续 4.2.1 借支：部门负责人填写《借款审批单》，后附呈文报告（出差申请表、宴请单等可做附件），合同 借款可在借款单上注明合同有效期等简略内容按审批权限进行审批后总部出纳以网银支付。 4.2.2 归还：借款人归还借款或报销后，总部出纳开据收款收据，并加盖财务章，以示还款。 4.3 定额备用金借支管理 4.3.1 备用金借支对象、用途、金额限制 定额使用备用金的对象 用 途 额定金额 服务中心 日常周转 2000元 特殊情况另行特批。 分公司总经理控制总额，根据服务中心不同情况，可适当调配。 4.3.2 定额备用金管理