湖北黄石2013第一期区域集优中期票据债项信用评级报告.PDFVIP

区域集优中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有、或卖出等投 资建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 区域集优中期票据信用评级报告 发债情况及募集资金用途 本期票据是由黄石市的 1 家中小企业—黄石哈特贝尔精密锻造有 限公司（以下简称“哈特贝尔”或“发行人”）发行，发行总额 3,000 万元人民币，其发行规模情况见表 1。 本期票据期限 3 年，每张票据面值 100 元，利率为附息式固定利 率，通过簿记建档，集中配售方式发行。本期票据按面值发行，按年 付息，到期后一次性兑付到期全额本金及最后一期利息。 表 1 发行人及发行规模情况（单位：万元） 发行人 主体信用等级 发行规模 募集资金用途 黄石哈特贝尔精密锻造有限公司 BB+ 3,000 补充流动资金 中债公司对本期票据本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实 现债权的费用提供无条件的不可撤销的连带责任保证。在本期票据存 续期内，如果发行人在付息日未按照本期票据募集说明书的要求将本 期票据当期应付利息足额偿还票据持有人，中债公司在本期票据付息 日代发行人偿付本期票据当期应付未付的票面利息；如果发行人在兑 付日未按照本期票据募集说明书的要求将本期票据本金和当期应付利 息足额偿还票据持有人，则中债公司在本期票据兑付日代发行人偿付 本期票据应付未付的本金和当期应付未付的票面利息。 经营环境 2013 年前三季度，中国国民经济增速保持稳定，固定资产投资增 长较快，货币供应量稳定增长，新增贷款同比增长；预计未来 1～2 年， 中国经济增长水平将阶段性放缓；长期来看，深化经济体