昇兴集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的.PDFVIP

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-024 昇兴集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《昇兴集团股份有限公司募集资金使用 管理办法》（以下简称 “《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，现将昇兴集团 股份有限公司（以下简称 “公司”或 “昇兴股份”）2017 年度募集资金存放与使用情况专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2015]560号）核准，公司于2015 年4 月首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为5.74 元，募集资金总额为 344,400,000.00 元，扣除各项发行费用30,252,200.00 元后，实际募集资金净额为314,147,800.00 元。 上述募集资金于2015 年4 月17 日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具了致同验字（2015）第350ZA0012 号《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2016 年末，公司累计已使用募集资金 21,303.22 万元，尚未使用的募集资金 1 10,213.08 万元，其中累计获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额为101.52 万元。 2017 年度，公司使用募集资金3,202.14 万元（以募集资金直接投入3,202.14 万元）， 获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额为2.37 万元。 截至2017 年12 月31 日，公司累计已使用募集资金24,505.36 万元，累计获取专户存 7,013.31 万元。 储银行利息收入净额 103.89 万元，尚未使用的募集资金 （含利息收入） 因暂时用于补充流动资金的募集资金余额为6,900 万元，报告期末募集资金专户账面余额 为113.31 万元。 （二）2017年非公开发行募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司向温州博德真空镀铝有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]126 号）核准，公司本次募集配 套资金非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,183,585 股，每股发行价格 18.52 元，募 集资金总额95,999,994.20 元，扣除发行费用及中介费用合计含税3,820,000.00 元，实际 募集资金净额92,179,994.20 元。 上述募集资金于2017 年3 月16 日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具了致同验字（2016）第350ZA0098 号《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 截止2017 年 12 月31 日，公司已使用募集资金9,218.38 万元（以募集资金直接投入 9,217.99 万元），获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额 2.45 万元，尚未使用的募 集资金2.06 万元（为专户存储银行利息收入扣除手续费净额）。本次非公开发行股票募集 资金投资项目已在报告期内实施完毕，承诺投入的募集资金已投入，该专户余额2.06 万元 为存储利息收入。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 6.4.9 条 之规定，公司已于2017 年9 月4 日将专户结余资金2.06 万元转为永久补充公司流动资金， 2 并注销该专户。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、