永安行科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行.PDFVIP

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-065 永安行科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 永安行科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十次会议、 第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司拟使用额度不超过4,800 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期 限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动 使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州永安公共自行车系统股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]521 号）文核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,400 万股，每股面值人民币1 元，每 股发行价格人民币 26.85 元，募集资金总额为人民币 64,440.00 万元，扣除发行费用 6,351.64 万元后，实际募集资金净额为人民币58,088.36 万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年8 月11 日出具“致同验字（2017）第320ZA0007 号”《验资报告》。公司对募集资金 采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于 该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管 协议。具体情况详见公司2017 年8 月25 日披露于上海证券交易所网站（） 及指定媒体的公告（编号：2017-004）。 二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况 2017 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用 额度不超过1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具 体负责办理实施。 （二）前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况 根据董事会决议授权，授权期内公司使用暂时闲置募集资金购买的银行保本浮动收 益型的理财产品、证券公司保本型收益凭证等，到期均 100%兑付本金，并按相关规定 履行了信息披露义务。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（） 及指定媒体的相关公告。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、公司进行现金管理的目的 在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募 集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 2、公司进行现金管理的额度 公司拟使用额度不超过4,800 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内， 资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用闲置募集资金购买银行发售的 安全性高、流动性好、保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件： （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不 得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押。 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或者注销产品专用结 算账户的，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。 4、投资决议有效期限 自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。 5、实施方式 在上述额度范围内公司董事会授权公司董事长具体负责办理实施。 6、信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。 四、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营