企业综合计划管理手册.doc

精品文档 PAGE 可编辑 2012年度综合计划管理手册 为规范公司综合计划管理，有效落实责任，确保公司年度、月度目标及各项工作任务圆满完成，特制定公司综合计划管理手册。 一、职责分工 综合计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，经营管理部是综合计划工作的管理部门，各部门分别是各种专业计划的归口部门。公司综合计划的各项子计划编制必须认真进行综合平衡，坚持“积极平衡，留有余地”的原则，不留缺口，不“打埋伏”。 1、各部门和各单位职责 1.1经营管理部：负责编制，检查和监督本手册的执行；负责汇总提出公司年度综合计划、季度计划和月度计划；负责组织综合计划分解和下达；负责监督公司年度计划、季度计划、月度计划的实施情况；负责对各子 HYPERLINK "/wiki/%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%AE%A1%E5%88%92" \o "工作计划" 计划的完成质量进行评定，并提出相应的激励措施。 1.2各子计划负责部门：负责编制部门的综合子计划，监督和评价子计划执行；负责对相关子计划进行分解；按照本手册规定定期向计划负责部门报送数据。 1.3各单位：负责对公司下达的年度综合计划编制分解计划并上报公司；按照公司下达的年度、季度和月度综合计划，安排生产和检修，落实综合计划；定期对未完成的年度、季度和月度计划进行分析，并提出改进措施。 2、各子计划负责部门 经营管理部：产能产量计划、小型基建计划和非生产技改计划。 财务产权部：财务预算指标计划。 发电部：技术经济指标计划、节能环保指标计划、设备检修计划、技术改造计划。 安健环监察部：消防“一规三标”实施计划。 科技信息部：科技开发项目计划。 战略发展部：前期发展计划。 收购办：项目收购计划。 项目部：开工建设计划。 人力资源部：人员效率计划。 燃料中心：煤炭供应计划。 二、管理流程 1、编制原则 1.1公司持续发展原则：符合集团“五年经济总量再翻番”目标和公司“时时讲安全、天天争发电、日日谋发展”要求，落实项目前期、项目收购、开工建设目标，按照积极性原则确定公司市场占有、运营管控、社会责任目标，提升公司价值创造力和可持续发展力。 1.2持续提升生产力原则：对标行业标杆，按照平均先进的标准，各项指标实现：效益水平可比有提升，设备可靠性好于行业平均水平，人员效率有所提高。 1.3指标有效可控原则：各项计划指标可预测、可改进、可评价，可考核。 1.4计划全面完整统一性原则：全面反映公司安全可靠、运营效益、建设发展的管理目标。各项计划指标要与公司年度“1+5” 1.5企业发展和履行社会责任相结合原则：加大科技投入，环保设施有效投入，积极实施节能减排技术措施。 2、编制内容： 2.1年度综合计划（见附件1）： 2012年综合计划共十二个子计划，62大项、30项重要指标、130项小指标。子计划包括：产能产量计划、财务预算指标计划、煤炭供应计划、技术经济指标计划、设备检修计划、消防“一规三标”实施计划、节能环保指标计划、科技开发项目计划、技改与小型基建项目计划、前期发展与收购计划、开工建设计划、人员效率计划。 其中产能产量、财务预算指标和技术经济指标按计划值和目标值进行编制，煤炭供应计划比照目标值发电量编制。 2.2季度综合计划（见附件2）： 季度综合计划分2个子计划，综合计划一包括产能产量指标、财务指标、技术经济指标、环保排放指标；综合计划二包括煤炭需求计划、设备检修计划、消防计划、节能计划、科技开发计划、技改和小型基建计划。 2.3月度综合计划（见附件3）： 月度综合计划主要是指标计划，包括产能产量指标、财务指标、技术经济指标、环保排放指标。 3、管理程序 3.1年度综合计划 3.1.1计划编制 年度综合计划编制工作每年10月份启动。 各发电单位经营管理部结合公司年度市场调研报告，制定年度市场营销计划，并组织编制年度综合计划； 公司各专项计划责任部门结合公司实际情况和外部市场形势，加强与集团和各发电公司信息沟通，按照综合计划编制原则编制所负责的下一年度综合计划。 战略发展部、收购办、项目部和人力资源部结合公司战略发展规划，以积极和持续发展原则编制下一年度综合计划。 各部门应在11月上旬完成各自专业综合计划初稿，并附编制说明，经公司主管领导审定后，报经营管理部。 各部门与集团保持密切沟通，并以集团217计划管理系统初步确定数据为依据进行修订，同时做好与各发电公司的沟通。 各部门在12月上旬将确定的下年度综合计划指标数据终稿和编制说明，经公司主管领导审定后，报经营管理部。 3.1.2审核批准 经营管理部根据公司年度工作会报告确定次年的工作目标和任务，确定初稿并组织讨论，进行综合平衡。12 3.1.3下达分解 年度综合计划经公司批准后，每年1月上旬下发到公司各部门，下达给所属各单位。 每年1