项目财务全表.docxVIP

已完成投资 序号 项目 金额（万元） 1 固定资产 55 1.1 设备购置 50 1.2 设备安装调试 5 2 递延资产 53 2.1 研发人工费 20 2.2 项目调研 8 2.3 资料费 5 2.4 试验费用 20 合计 108 已完成设备投资 序号 设备名称 型号 单位 数量 单价（万元） 1 不锈钢反应器 套 1 30.00 2 精馏装置 套 1 10.00 3 汽相色谱 台 1 10.00 合计 新增投资估算表 序号 费用名称 金额（万元） 1 工程费用 1.1 设备购置 249.00 1.2 设备安装调试费 19.92 1.3 建筑物及土建 20.00 1.4 水电汽改造 26 小计 314.92 2 预备费用 25.19 3 无形资产 4 递延资产投资 18.00 4.1 职工培训费用 3.00 4.1 生产准备费用 15.00 5 流动资金 247.18 6 建设期利息 80.41 358.11 80.41 合计 685.71 新增设备投资 序号 设备名称 型号 单位 数量 单价（万元） 1 沸腾床 套 2 45.00 2 液相色谱 套 1 36.00 3 搜集器 套 4 5.00 4 精制搪瓷釜 套 4 11.50 5 设备管道及安装 6 电汽仪表 7 环保设备 合计 工程项目总投资 序号 工程费用名称 金额（万 占总投资的比重（%） 一 建设投资 1 设备购置 299.00 37.67 2 设备安装调试 24.92 3.14 3 建筑物及土建 20.00 4 水、电、汽改造 26.00 小计 369.92 46.61 5 递延资产费用 71.00 8.95 5.1 研发人工费用 20.00 — 5.2 项目调研 8.00 5.3 资料费 5.00 5.4 试验费用 20.00 5.5 职工培训费用 3.00 — 5.6 生产准备费用 15.00 — 6 预备费用 25.19 7 建设投资合计 466.11 58.73 二 建设期贷款利息 80.41 10.13 三 固定资产投资 546.53 68.86 四 流动资金 247.18 31.14 五 项目总投资 793.71 100.00 单位产品原材料、燃料、动力消耗成本 序号 项目 单耗数量 单价（元） 单位成本（万 元/套） 1 原、辅材料 1.1 对氧甲苯 1.6T 9000元/T 1.44 1.2 液氨 0.5T 2000元/T 0.1 1.3 催化剂 0.02 小计 1.56 2 燃料(煤） 0.03 3 外购动力 0.12 4 水 0.02 合计 1.73 销售收入计算表 2003年6月 2004年 2005年 2006年 产量（T） 0 500 800 800 单价（美元/T） 3800 3800.00 3600.00 销售收入（美元） 0 1900000 3040000 2880000.00 销售收入（RMB万元） 1577 2523.2 2390.40 总成本表 序号 项目 2003年 2004年 2005年 2006年 产量（套） 0 500 800 800.00 1 生产成本 0.00 954.23 1516.75 1516.75 1.1 直接材料 0.00 780.00 1248.00 1248.00 1.2 燃料 0.00 15.00 24.00 24.00 1.3 动力、水 0.00 70.00 112.00 112.00 1.4 直接人工 14.92 41.56 41.56 1.5 制造费用 74.31 91.19 91.19 1.5.1 折旧 35.14 35.14 35.14 1.5.2 维修费用 10.54 10.54 10.54 1.5.3 其他制造费用 0.00 28.63 45.50 45.50 2 管理费用 0.00 56.86 90.45 89.89 3 销售费用 0 126.16 201.86 191.23 4 财务费用 0.00 0.00 5 总成本 0.00 1137.25 1809.05 1797.87 其中：折旧 35.14 35.14 35.14 摊销 14.20 14.20 14.20 6 固定成本 0.00 146.09 223.20 222.64 7 变动成本 0.00 991.16 1585.86 1575.23 8 经营成本 0.00 1087.91 1759.71 1748.53 其他制造费用 0.00 28.63 45.50 45.50 管理费用 0.00 56.86 90.45 89.89 BEP(%) 产量 销售收入 盈亏平衡点 29.82 239 752.30 2002年 2003年 2004年 外购原材料、燃料 0.000 795.000 1272.000 在产品 0.000