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B 金辉集团股份有限公司 公司债券半年度报告 （2018 年上半年） 二〇一八年八月 金辉集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 金辉集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿 付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集 说明书中的“风险因素”等有关章节。 2018 年公司采取稳中有进的经营策略，上半年公司经营活动现金净流入较去年有较大 涨幅，现金流入足以覆盖经营活动现金支出并有较大结余。截至本报告披露日，除此变化 外，公司债券面临的风险因素与《金辉集团股份有限公司公司债券2017 年年度报告》所披 露的风险因素没有其他重大变化。 3 金辉集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况8 第二节 公司债券事项9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况 10 三、 报告期内资信评级情况 12 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 13 五、 偿债计划 14 六、 专项偿债账户设置情况 15 七、 报告期内持有人会议召开情况 16 八、 受托管理人履职情况 16 九、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 17 第三节 业务经营和公司治理情况 18 一、 公司业务和经营情况 18 二、 投资状况24 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约24 四、 公司治理情况24 五、 非经营性往来占款或资金拆借26 第四节 财务情况26 一、 财务报告审计情况26 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正26 三、 主要会计数据和财务指标合并报表范围调整28 四、 主要会计数据和财务指标28 五、 资产情况30 六、 负债情况32 七、 利润及其他损益来源情况33 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性34 九、 对外担保情况34 第五节 重大事项36 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项36 二、 关于破产相关事项37 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项37 四、 关于暂停/终止上市的风险提示37 五、 其他重大事项的信息披露情况37 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项38 一、 发行人为可交换债券发行人38 二、 发行人为创新创业公司债券发行人38 三、 发行人为绿色公司债券发行人38 四、 发行人为可续期公司债券发行人38 五、 其他特定品种债券事项38 第七节 发行人认为应当披露的其他事项39