万兴科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的.PDFVIP

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-099 万兴科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年2 月7 日召开的第 二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和2018 年3 月2 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正 常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不超过人 民币贰亿元（20,000 万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的、短期（12 个月以内）的约定存款或理财产品， 上述额度自股东大会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。 一、公司购买现金管理产品的情况 近日，公司使用部分闲置自有资金人民币5,000 万元进行现金管理，现将具 体情况公告如下： 预计年 序 金额 受托人 产品名称 产品 起息日 到期日 化收益 号 (万元) 率 上海浦东 发展银行 利多多对公 1 股份有限 结构性存款 结构性存款 5,000 2018.11.22 2018.12.27 3.75% 公司深圳 18JG2470 期 后海支行 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二 次会议、第二届监事会第六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，独 立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提 交董事会、股东大会审议。 三、关联说明 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-099 公司与上述受托方均无关联关系。 四、风险及控制措施 (一)风险提示 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险。 (二)风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产 品。 2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会 计账目，做好资金使用的账务核算工作。 4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品 进行全面检查。 5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期 内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。 五、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲 置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的 现金管理，可以提高资金使用效